工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-权益类

基金经理：游凛峰赵宪成

单位净值:0.1722	净值增长率:1.12%	累计净值:0.1722	净值更新日期:2019/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:0.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
摩根太平	15.8400	1.28%
摩根太平	16.7300	1.27%
博时亚太	0.1692	1.20%
华宝标普	0.0627	1.13%
工银香港	0.1722	1.12%
华夏移动	0.1565	1.03%
海富通中	1.7780	1.02%
摩根亚洲	10.0900	1.00%
摩根亚洲	10.3500	0.98%
上投摩根	0.7310	0.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银量化	2.2170	2.83%
工银成长	1.1010	2.71%
工银成长	1.1230	2.65%
工银现代	1.1270	1.62%
工银新财	1.6310	1.56%
工银新蓝	1.4280	1.49%
工银美丽	1.2310	1.40%
工银新金	1.1470	1.33%
工银信息	1.5430	1.18%
工银香港	0.1722	1.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.75%	-14.75%	11.53%	-31.50%	39.81%	10.81%	12.40%
同类排名(权益类)	41/133	120/125	77/162	151/151	7/134	75/90	--
同类平均(权益类)	7.65%	4.46%	12.02%	-7.83%	18.25%	34.26%	-
年化收益率(%)	19.50%	-14.75%	11.53%	-31.50%	39.81%	3.60%	3.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	88.52	85.19	91.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-03-31

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