工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-权益类

基金经理：游凛峰赵宪成

单位净值:0.1731	净值增长率:0.35%	累计净值:0.1731	净值更新日期:2019/9/11
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:0.73亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
交银中证	1.2470	2.13%
易标普生	1.2768	1.97%
华夏沪港	2.6170	1.61%
广发生物	0.9860	1.55%
广发生物	0.1392	1.53%
华夏沪港	1.2740	1.50%
华夏沪港	1.2686	1.50%
华夏全球	1.0040	1.31%
国富亚洲	1.0320	1.28%
广发全球	0.1855	1.26%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银医疗	1.7310	1.41%
工银养老	0.9130	1.22%
工银前沿	1.7530	1.10%
工银印度	0.1334	1.06%
工银印度	0.9447	0.99%
工银沪港	1.0909	0.93%
工银沪港	1.0926	0.91%
工银信息	1.8340	0.88%
工银精选	1.2188	0.86%
工银精选	1.2012	0.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-09-11)	近半年	近一年	今年以来	2018年	2017年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.52%	1.76%	12.11%	-31.50%	39.81%	2.30%	12.99%
同类排名(权益类)	136/168	109/145	75/164	153/153	7/136	97/101	--
同类平均(权益类)	4.56%	7.50%	13.53%	-7.88%	18.24%	24.83%	-
年化收益率(%)	-1.03%	1.76%	12.11%	-31.50%	39.81%	0.77%	3.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-12-31	2019-03-31	2019-06-30
股票市值/基金净值	88.52	85.19	91.07

近一年近三年全部

操作风格点评:

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2019-06-30

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