工银香港中小盘美元
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数据日期：2025-6-11
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5.4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 45.28% | 49.97% | 44.94% | 8.67% | -22.05% | 3.38% | 63.58% |
| 同类排行（普通股票型） | 8/230 | 17/230 | 8/231 | 135/232 | 233/237 | 192/230 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 15.67% | 37.66% | 11.30% | 12.49% | 6.07% | 17.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 90.55% | 49.97% | 101.25% | 8.67% | -22.05% | 1.13% | 6.86% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)（美元份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-06-11 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-06-11 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售... | 基金当事人变动 | 2025-04-11 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-02-07 |
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基金信息 |
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工银香港中小盘美元(002380)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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工银香港中小盘美元(002380)十大持有人
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工银香港中小盘美元(002380)历史净值
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财务指标 |
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工银香港中小盘美元(002380)持仓变化
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工银香港中小盘美元(002380)全部持股
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工银香港中小盘美元(002380)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 广发道琼 | 2.2076 | 1.45% | |
| 大成港股 | 1.0463 | 1.41% | |
| 大成港股 | 1.0684 | 1.41% | |
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| 工银香港 | 1.8000 | 1.35% |
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| 工银兴瑞 | 0.7382 | 2.99% | |
| 工银健康 | 0.7558 | 2.96% |
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