工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-普通股票型

基金经理：单文

单位净值:0.2445	净值增长率:-2.36%	累计净值:0.2445	净值更新日期:2022/6/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:1.84亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发全球	0.7913	6.47%
广发全球	0.7871	6.45%
广发全球	0.1175	6.34%
广发全球	0.1181	6.30%
广发道琼	1.8285	3.18%
广发道琼	1.8208	3.17%
华安标普	1.2750	2.49%
易原油(Q	1.3688	2.38%
易原油(Q	1.3242	2.37%
易原油(Q	0.2045	2.25%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银国家	2.3660	3.77%
工银产业	1.4826	3.25%
工银产业	1.4531	3.24%
工银战略	3.9180	2.14%
工银战略	3.8910	2.10%
工银战略	0.9569	1.32%
工银战略	0.9636	1.31%
工银金融	2.6060	1.20%
工银金融	2.5530	1.19%
工银精选	0.6392	0.93%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-06-29)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-17.87%	-29.84%	-21.63%	-4.90%	61.99%	48.87%	59.60%
同类排名(普通股票型)	174/224	160/181	189/236	127/189	7/183	15/159	--
同类平均(普通股票型)	-3.74%	-24.01%	-9.86%	3.96%	14.21%	-19.58%	-
年化收益率(%)	-35.75%	-29.84%	-21.63%	-4.90%	61.99%	16.29%	9.45%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.39	90.78	86.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
在财务资质方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-03-31

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