工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-权益类

基金经理：赵宪成

单位净值:0.3165	净值增长率:-1.53%	累计净值:0.3165	净值更新日期:2021/4/9
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:1.04亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
上投摩根	1.3688	1.14%
易标普医	0.2445	1.08%
易标普医	1.5995	1.00%
广发全球	0.2724	0.96%
易标普信	0.3927	0.95%
华宝美国	0.3279	0.92%
广发全球	1.7820	0.91%
嘉实美国	2.7600	0.88%
易标普信	2.5685	0.85%
华宝美国	2.1390	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银养老	1.2979	0.50%
工银全球	3.0490	0.46%
工银养老	1.3663	0.41%
工银养老	1.5171	0.33%
工银养老	1.0896	0.24%
工银养老	1.5400	0.22%
工银瑞泽	1.0562	0.22%
工银目标	1.2080	0.17%
工银目标	1.2210	0.16%
工银稳健	1.0300	0.14%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-04-09)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	33.20%	85.67%	0.97%	61.99%	22.15%	50.96%	109.79%
同类排名(权益类)	13/180	7/170	144/188	7/182	70/165	48/136	--
同类平均(权益类)	12.28%	14.85%	5.38%	14.40%	19.74%	3.03%	-
年化收益率(%)	66.39%	85.67%	0.97%	61.99%	22.15%	16.99%	21.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-31
股票市值/基金净值	81.64	94.16	90.86

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-12-31

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