工银香港中小盘股票美元(QDII)

(002380)开放式-权益类

基金经理：赵宪成

单位净值:0.2735	净值增长率:0.29%	累计净值:0.2735	净值更新日期:2020/11/26
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:工银美元
最新规模:0.7亿元	风险等级:高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时亚太	1.4630	1.60%
博时亚太	0.2224	1.55%
上投摩根	1.0330	1.18%
嘉实海外	1.1280	1.08%
华夏大中	1.8890	1.07%
上投摩根	1.2476	1.07%
摩根太平	23.6700	1.07%
摩根太平	22.0600	1.05%
华泰柏瑞	1.5440	1.05%
富国中国	2.5310	1.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银精选	1.4424	1.87%
工银精选	1.4706	1.86%
上证中央	2.0931	1.72%
工银金融	2.6870	1.63%
工银国家	1.7690	1.61%
工银瑞信	3.5782	1.56%
工银上证	1.4727	1.45%
工银上证	1.4618	1.45%
工银稳健	1.9467	1.30%
工银深证	2.6717	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-26)	近半年	近一年	今年以来	2019年	2018年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	48.69%	52.52%	44.79%	22.15%	-31.50%	19.71%	78.52%
同类排名(权益类)	5/177	13/167	16/181	70/164	153/153	59/129	--
同类平均(权益类)	11.75%	-0.16%	10.63%	19.79%	-7.88%	-2.52%	-
年化收益率(%)	97.38%	52.52%	44.79%	22.15%	-31.50%	6.57%	16.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-03-31	2020-06-30	2020-09-30
股票市值/基金净值	87.69	81.64	94.16

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银香港数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2020-09-30

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