嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 17.71% | -- | 8.31% | 0.00% | -- | -- | 8.15% |
| 同类排行（复制指数型） | 854/2763 | -- | 1911/2575 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.64% | 13.63% | 16.95% | -- | -- | -9.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 35.42% | -- | 9.57% | 0.00% | -- | -- | 9.24% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第... | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品... | 基金产品资料概要 | 2024-09-25 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募... | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年中... | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2024年9月2日暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第... | 投资组合 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有人结构
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报告期
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持仓变化
报告日
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
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