嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
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2025-04-11 15:00:00
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涨跌幅
-4.37%
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近3月涨幅
-18.83%
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近1年涨幅
-18.09%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2025-4-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-04-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.97% | -18.09% | -20.53% | -3.40% | 0.00% | -- | -23.12% |
同类排行(复制指数型) | 2817/2999 | 2401/2458 | 3321/3326 | 2198/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 1.27% | 11.56% | -1.97% | 10.50% | -- | -1.52% | -- |
年化收益率(%) | -41.94% | -18.09% | -74.93% | -3.40% | 0.00% | -- | -17.92% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有人结构
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报告期
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)十大持有人
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:40:21
来自:天弘越南C贴吧







嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持仓变化
报告日
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 1.2540 | 4.99% | |
鹏华科创 | 1.0501 | 4.99% |