嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)
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数据日期：2025-3-14
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综合评价
3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.35% | -- | -3.58% | -3.40% | 0.00% | -- | -6.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 2797/2956 | -- | 3141/3326 | 2198/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 35.66% | 17.83% | 6.19% | 10.50% | -- | 1.65% | -- |
| 年化收益率（%） | -26.70% | -- | -17.88% | -3.40% | 0.00% | -- | -5.52% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2025年2月17日暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实标普生物科技精选行业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年第... | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2025年1月20日暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-16 |
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2025年1月9日暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2024年12月25日暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-23 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 关于嘉实标普生物科技精选行业ETF（QDII）2024年11月28日暂停申购、赎回业... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有人结构
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报告期
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持仓变化
报告日
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)(159502)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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