嘉实前沿创新混合
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-5.24%
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近1年涨幅
-3.56%
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近3年涨幅
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数据日期：2023-5-26
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-05-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.63% | -3.56% | -6.99% | -24.86% | -2.03% | -- | -20.32% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2907/4721 | 2885/4553 | 4239/5046 | 3938/4927 | 2819/3451 | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -1.23% | -1.78% | -1.12% | -14.65% | 7.61% | 21.27% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.26% | -3.56% | -17.48% | -24.86% | -2.03% | -- | -7.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海康威视 | -- | -- | 8.27% | 19.68% | 992 | -816 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 5.54% | 0.54% | 2323 | -1439 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 3.72% | 新进 | 93 | -11 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-03-31
行业分布
数据日期：2023-03-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
| 嘉实前沿创新混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2023-04-01 |
| 嘉实前沿创新混合型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-30 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调整旗下部分基金2023年非港股通交易日暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2023-03-16 |
| 嘉实前沿创新混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年02月25日更新) | 招募说明书(更新 | 2023-02-25 |
| 嘉实前沿创新混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-02-25 |
| 关于嘉实前沿创新混合基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2023-02-24 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2022年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实前沿创新混合(009993)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实前沿创新混合(009993)持有人结构
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报告期
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嘉实前沿创新混合(009993)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实前沿创新混合(009993)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实前沿创新混合(009993)持仓变化
报告日
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嘉实前沿创新混合(009993)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实前沿创新混合(009993)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 海富通科 | 1.1353 | 4.96% | |
| 海富通科 | 1.1004 | 4.95% | |
| 万家人工 | 2.3373 | 4.91% | |
| 海富通股 | 1.3772 | 4.88% |
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| 嘉实信息 | 1.3392 | 3.19% | |
| 嘉实上证 | 1.1955 | 3.05% | |
| 嘉实上证 | 1.3323 | 2.90% | |
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| 嘉实上证 | 1.1626 | 2.73% |
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