华富灵活配置混合
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19.98%
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17.31%
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近3年涨幅
36.94%
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数据日期:2023-1-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-01-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 13.68% | 17.31% | -2.41% | 20.56% | 4.22% | 36.94% | 81.40% |
同类排行(平衡混合型) | 39/4735 | 25/4433 | 5045/5045 | 4/4926 | 2058/3450 | 620/1942 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.61% | -7.90% | 4.53% | -14.65% | 7.62% | 31.13% | -- |
年化收益率(%) | 27.37% | 17.31% | -44.05% | 20.56% | 4.22% | 12.31% | 8.95% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国国航 | -- | -- | 4.61% | 新进 | 237 | -706 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 4.13% | 新进 | 239 | -626 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 4.05% | -18.18% | 174 | -565 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 100 | -491 | 咨询 |
中国中免 | -- | -- | 3.71% | -43.19% | 956 | -1427 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 3.70% | 3.06% | 146 | -431 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 3.52% | 新进 | 130 | -521 | 咨询 |
华天酒店 | -- | -- | 3.33% | 新进 | 3 | -12 | 咨询 |
宋城演艺 | -- | -- | 3.30% | 4.10% | 81 | -563 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 3.18% | 新进 | 34 | -139 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-12-31
行业分布
数据日期:2022-12-31
选股风格
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十大持有人
华富灵活配置混合(000398)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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华富灵活配置混合(000398)全部持股
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华富灵活配置混合(000398)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧睿泓 | 2.2966 | 4.49% | |
博时荣丰 | 0.9021 | 4.22% | |
博时荣丰 | 0.9143 | 4.22% | |
华宝新优 | 1.2709 | 4.03% | |
前海开源 | 1.3290 | 3.83% | |
招商惠润 | 0.9099 | 3.80% | |
招商惠润 | 0.9020 | 3.79% |