华富灵活配置混合A

(000398)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：李孝华

单位净值:0.7959	净值增长率:2.22%	累计净值:1.2409	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华富灵活A
最新规模:1.12亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华富健康	0.9669	4.60%
华富健康	0.9698	4.59%
华富永鑫	1.1229	4.34%
华富永鑫	1.0923	4.34%
华富灵活	0.7959	2.22%
华富灵活	0.7935	2.20%
华富策略	1.2096	1.46%
华富策略	1.2149	1.45%
华富中证	0.4656	1.26%
华富新能	0.6301	0.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-2.13%	-23.47%	-2.58%	-34.27%	20.56%	-21.28%	19.02%
同类排名(平衡混合型)	3069/4716	3797/4591	2892/5011	5000/5046	4/4927	1470/3339	--
同类平均(平衡混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	-4.25%	-23.47%	-2.58%	-34.27%	20.56%	-7.09%	1.80%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	15.64	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华富灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，华富灵活以价值型为主。
在持仓周转率方面，华富灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，华富灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富灵活无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，华富灵活以大盘股为主。
在财务资质方面，华富灵活选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华富灵活无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

交通运输、仓储和邮政业	27.36%
水利、环境和公共设施管理业	22.00%
租赁和商务服务业	15.67%
住宿和餐饮业	15.60%
文化、体育和娱乐业	8.67%
批发和零售业	3.79%
房地产业	1.33%
制造业	0.41%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中免	0	0	8.90%	183
宋城演艺	0	0	8.67%	63
锦江酒店	0	0	5.74%	72
上海机场	0	0	5.04%	47
南方航空	0	0	4.53%	94
中国国航	0	0	4.12%	209
三特索道	0	0	3.87%	19
天目湖	0	0	3.79%	10
春秋航空	0	0	3.72%	160
峨眉山A	0	0	3.70%	45

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.48	0.49	-2.55	-0.13	-1.90	5.02	--	1.64	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	209/145	0.09%	252/145	19.47%	79/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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