华富永鑫灵活配置混合C
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数据日期：2023-3-23
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-03-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.60% | -1.39% | 0.13% | -5.86% | 3.51% | 5.39% | 4.08% |
| 同类排行（平衡混合型） | 892/1965 | 446/1220 | 1361/2211 | 222/1335 | 700/1054 | 937/1021 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -0.28% | -4.99% | 1.85% | -17.88% | 11.01% | 42.95% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.20% | -1.39% | 0.56% | -5.86% | 3.51% | 1.80% | 0.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 2.94% | 19.03% | 868 | +62 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 42 | -41 | 咨询 |
| 华侨城A | -- | -- | 1.97% | 85.85% | 28 | +5 | 咨询 |
| 山东路桥 | -- | -- | 1.88% | 新进 | 7 | -23 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 1.86% | 97.87% | 384 | -80 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 1.83% | 新进 | 320 | +28 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 1.82% | 新进 | 321 | -295 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.73% | -4.95% | 916 | +264 | 咨询 |
| 容百科技 | -- | -- | 1.62% | 新进 | 17 | -19 | 咨询 |
| 天合光能 | -- | -- | 1.41% | 9.30% | 510 | +62 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-01-20 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季度报告 | 投资组合 | 2023-01-20 |
| 华富基金管理有限公司关于旗下基金2022年度最后一日基金份额净值及基金份... | 净值公告 | 2023-01-01 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2022-11-29 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-10-26 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季度报告 | 投资组合 | 2022-10-26 |
| 华富基金管理有限公司关于网上直销平台费率优惠的公告 | 基金费率变动 | 2022-10-18 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2022-08-31 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金2022年半年度报告 | 基金中期报告 | 2022-08-31 |
| 华富基金管理有限公司旗下基金2022年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富永鑫灵活配置混合C(001467)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)持有人结构
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报告期
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)十大持有人
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 东财数字 | 1.0727 | 4.65% | |
| 东财数字 | 1.0636 | 4.65% | |
| 招商优势 | 3.6340 | 4.55% | |
| 易方达新 | 4.5530 | 4.50% |
同系基金
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| 华富中证 | 0.8758 | 4.60% | |
| 华富国泰 | 1.2370 | 3.34% | |
| 华富物联 | 1.9250 | 2.34% | |
| 华富成长 | 1.0537 | 2.09% | |
| 华富成长 | 1.8105 | 2.04% | |
| 华富匠心 | 1.0829 | 1.96% | |
| 华富匠心 | 1.0786 | 1.96% | |
| 华富产业 | 1.7391 | 1.81% |
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