华富永鑫灵活配置混合C
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数据日期:2023-3-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-03-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.60% | -1.39% | 0.13% | -5.86% | 3.51% | 5.39% | 4.08% |
同类排行(平衡混合型) | 892/1965 | 446/1220 | 1361/2211 | 222/1335 | 700/1054 | 937/1021 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -0.28% | -4.99% | 1.85% | -17.88% | 11.01% | 42.95% | -- |
年化收益率(%) | -1.20% | -1.39% | 0.56% | -5.86% | 3.51% | 1.80% | 0.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2022-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东方财富 | -- | -- | 2.94% | 19.03% | 868 | +62 | 咨询 |
滨江集团 | -- | -- | 2.06% | 新进 | 42 | -41 | 咨询 |
华侨城A | -- | -- | 1.97% | 85.85% | 28 | +5 | 咨询 |
山东路桥 | -- | -- | 1.88% | 新进 | 7 | -23 | 咨询 |
海尔智家 | -- | -- | 1.86% | 97.87% | 384 | -80 | 咨询 |
安井食品 | -- | -- | 1.83% | 新进 | 320 | +28 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.82% | 新进 | 321 | -295 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.73% | -4.95% | 916 | +264 | 咨询 |
容百科技 | -- | -- | 1.62% | 新进 | 17 | -19 | 咨询 |
天合光能 | -- | -- | 1.41% | 9.30% | 510 | +62 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2022-06-30
行业分布
数据日期:2022-06-30
选股风格
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富永鑫灵活配置混合C(001467)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)全部持股
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华富永鑫灵活配置混合C(001467)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1466 | 5.01% | |
西部利得 | 1.1500 | 5.00% | |
前海开源 | 2.0860 | 4.67% | |
东财数字 | 1.0727 | 4.65% | |
东财数字 | 1.0636 | 4.65% | |
招商优势 | 3.6340 | 4.55% | |
易方达新 | 4.5530 | 4.50% |