华富健康文娱灵活配置混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -13.35% | 17.45% | -- | -- | 0.29% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -14.09% | 17.45% | -- | -- | 0.23% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
百济神州 | -- | -- | 5.72% | -8.48% | 236 | -329 | 咨询 |
欧林生物 | -- | -- | 4.05% | 23.48% | 3 | -54 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 4.04% | - | 250 | -620 | 咨询 |
奕瑞科技 | -- | -- | 4.02% | -21.48% | 46 | -516 | 咨询 |
普瑞眼科 | -- | -- | 3.80% | -32.26% | 21 | -212 | 咨询 |
奥赛康 | -- | -- | 3.77% | -11.08% | 23 | -161 | 咨询 |
贝泰妮 | -- | -- | 3.56% | - | 16 | -397 | 咨询 |
长春高新 | -- | -- | 3.49% | - | 125 | -576 | 咨询 |
兴齐眼药 | -- | -- | 3.40% | -57.50% | 68 | -533 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 3.36% | - | 114 | -746 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华富健康文娱灵活配置混合C(019200)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)持有人结构
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报告期
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)十大持有人
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报告日
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华富健康文娱灵活配置混合C(019200)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富灵活 | 0.7446 | 2.29% | |
长城久恒 | 1.5265 | 2.22% | |
交银科技 | 2.5363 | 2.15% |