银河文体娱乐混合C
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数据日期：2024-9-13
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -44.09% | 8.92% | -7.97% | -- | -44.25% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -62.62% | 8.92% | -7.97% | -- | -18.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 姚记科技 | -- | -- | 6.52% | -1.66% | 192 | +188 | 咨询 |
| 青木科技 | -- | -- | 5.47% | - | 59 | 0 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 4.88% | - | 499 | +394 | 咨询 |
| 华策影视 | -- | -- | 4.83% | - | 187 | +163 | 咨询 |
| 幸福蓝海 | -- | -- | 4.76% | - | 29 | 0 | 咨询 |
| 奥飞娱乐 | -- | -- | 4.58% | -7.85% | 170 | +162 | 咨询 |
| 慈文传媒 | -- | -- | 4.43% | -27.50% | 74 | +53 | 咨询 |
| 果麦文化 | -- | -- | 4.36% | 52.98% | 79 | +77 | 咨询 |
| 中广天择 | -- | -- | 4.31% | -32.66% | 21 | +14 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 4.29% | - | 803 | +630 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙江同花顺基金销售有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-09-06 |
| 银河基金管理有限公司2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-27 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加嘉实财富管理有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-07-12 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信证券股份有限公司等为代销... | 增加代销机构,基 | 2024-06-28 |
| 银河基金管理有限公司银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
| 银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金（银河文体娱乐混合C份额）基... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
| 银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银河文体娱乐混合C(015667)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银河文体娱乐混合C(015667)持有人结构
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报告期
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银河文体娱乐混合C(015667)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银河文体娱乐混合C(015667)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银河文体娱乐混合C(015667)持仓变化
报告日
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银河文体娱乐混合C(015667)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银河文体娱乐混合C(015667)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 华宝万物 | 0.7890 | 2.20% | |
| 国投瑞银 | 0.6650 | 2.15% | |
| 财通成长 | 0.8050 | 2.03% | |
| 宝盈转型 | 0.8908 | 2.03% | |
| 银河智联 | 1.9690 | 2.02% | |
| 万家品质 | 2.2306 | 1.96% | |
| 九泰泰富 | 1.0091 | 1.94% |
同系基金
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| 银河智联 | 1.9880 | 2.00% | |
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| 银河和美 | 0.8177 | 0.93% | |
| 银河成长 | 0.5856 | 0.36% | |
| 银河成长 | 0.5922 | 0.36% | |
| 银河高C | 0.8929 | 0.34% | |
| 银河高股 | 0.9070 | 0.33% | |
| 银河领先 | 1.2040 | 0.17% | |
| 银河领先 | 1.2090 | 0.17% |
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