汇添富医疗服务灵活配置混合D
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近3年涨幅
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数据日期：2025-7-17
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综合评价
7.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 56.94% | -8.47% | -8.59% | -- | 6.45% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 104.96% | -8.47% | -8.59% | -- | 1.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 10.23% | -0.20% | 993 | -1126 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 9.09% | 7.32% | 271 | -874 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 8.94% | 17.32% | 159 | -510 | 咨询 |
| 海思科 | -- | -- | 8.27% | -7.18% | 96 | -471 | 咨询 |
| 信立泰 | -- | -- | 6.66% | 8.82% | 104 | -442 | 咨询 |
| 泽璟制药 | -- | -- | 6.10% | 20.55% | 344 | -347 | 咨询 |
| 新诺威 | -- | -- | 4.69% | 46.56% | 132 | -350 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 3.49% | -5.16% | 64 | -363 | 咨询 |
| 诺诚健华 | -- | -- | 3.35% | 16.72% | 105 | -202 | 咨询 |
| 微电生理 | -- | -- | 3.35% | -19.66% | 13 | -293 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-07-01 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月20日更新） | 招募说明书(更新 | 2025-06-20 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金D类份额更新基金产品资料概要(... | 基金产品资料概要 | 2025-06-20 |
| 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与民商基金销售(上海)有限公司合作关... | 基金当事人变动 | 2025-06-16 |
| 汇添富基金风险评价结果(2025年一季度) | 其他 | 2025-05-09 |
| 关于汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金开通同一基金不同类别份额... | 基金间转换 | 2025-04-29 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)持有人结构
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报告期
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)持仓变化
报告日
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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| 国投瑞银 | 1.0746 | 4.32% | |
| 东吴阿尔 | 1.3667 | 4.30% | |
| 宏利复兴 | 1.5850 | 4.21% | |
| 华宝万物 | 1.4190 | 4.19% | |
| 大成国家 | 1.5080 | 4.14% |
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| 汇添富国 | 1.9830 | 5.31% | |
| 汇添富国 | 1.9781 | 5.31% | |
| 汇添富恒 | 1.1935 | 5.20% | |
| 汇添富恒 | 1.7435 | 4.92% | |
| 汇添富恒 | 1.7485 | 4.92% | |
| 汇添富健 | 1.5773 | 4.46% | |
| 汇添富健 | 1.5503 | 4.45% |
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