中欧瑾和灵活配置混合E
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数据日期:2025-2-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 10.15% | 6.35% | -10.45% | -- | -1.54% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 74.07% | 6.35% | -10.45% | -- | -0.68% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中微公司 | -- | -- | 8.63% | -2.60% | 401 | -1502 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 8.37% | - | 641 | -443 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 8.33% | -12.59% | 869 | -526 | 咨询 |
中科飞测 | -- | -- | 8.17% | 48.28% | 140 | -323 | 咨询 |
拓荆科技 | -- | -- | 7.96% | -5.01% | 143 | -648 | 咨询 |
芯源微 | -- | -- | 5.03% | -20.41% | 94 | -485 | 咨询 |
福光股份 | -- | -- | 5.02% | - | 24 | -19 | 咨询 |
腾景科技 | -- | -- | 5.00% | - | 11 | -64 | 咨询 |
茂莱光学 | -- | -- | 4.80% | 336.36% | 35 | -139 | 咨询 |
精智达 | -- | -- | 4.76% | 89.64% | 28 | -253 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾和灵活配置混合E(017288)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长城新兴 | 2.4725 | 5.34% | |
招商安润 | 2.0002 | 4.90% | |
金信多策 | 1.6448 | 4.80% | |
中欧瑾和 | 1.4383 | 4.47% | |
华宝万物 | 1.2460 | 4.27% | |
金鹰智慧 | 0.5269 | 4.25% |