汇安资产轮动混合C
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数据日期：2024-11-12
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -8.58% | 3.75% | -5.62% | -- | -9.29% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -9.88% | 3.75% | -5.62% | -- | -4.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 安图生物 | -- | -- | 8.02% | -9.07% | 23 | -556 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 7.36% | 39.66% | 146 | -732 | 咨询 |
| 华特达因 | -- | -- | 5.58% | 301.44% | 20 | -405 | 咨询 |
| 凯因科技 | -- | -- | 4.71% | - | 25 | -355 | 咨询 |
| 澳华内镜 | -- | -- | 4.11% | -15.43% | 79 | -274 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 4.03% | -41.00% | 96 | -471 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 3.89% | -51.86% | 219 | -501 | 咨询 |
| 柳药集团 | -- | -- | 3.88% | 36.62% | 17 | -572 | 咨询 |
| 美年健康 | -- | -- | 3.61% | 8.41% | 15 | -302 | 咨询 |
| 亚辉龙 | -- | -- | 3.25% | -44.06% | 41 | -385 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金（2024年第1号）招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2024-06-28 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安资产轮动混合C(017213)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安资产轮动混合C(017213)持有人结构
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报告期
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汇安资产轮动混合C(017213)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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汇安资产轮动混合C(017213)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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汇安资产轮动混合C(017213)持仓变化
报告日
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汇安资产轮动混合C(017213)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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汇安资产轮动混合C(017213)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 摩根全球 | 1.7324 | 0.70% | |
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| 中邮医药 | 1.8460 | 0.58% | |
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同系基金
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| 汇安裕华 | 1.0270 | 0.07% | |
| 汇安裕鑫 | 1.0586 | 0.07% | |
| 汇安裕同 | 1.0784 | 0.07% | |
| 汇安鼎利 | 1.1023 | 0.05% | |
| 汇安裕和 | 1.1474 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0391 | 0.05% | |
| 汇安中债 | 1.0334 | 0.05% |
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