汇安资产轮动混合C
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数据日期:2025-7-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-07-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 7.36% | -17.86% | 3.75% | -- | -12.50% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 14.21% | -17.86% | 3.75% | -- | -4.72% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
新产业 | -- | -- | 8.56% | 12.19% | 95 | -724 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 6.25% | 525.00% | 28 | -585 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 6.05% | - | 8 | -354 | 咨询 |
奥泰生物 | -- | -- | 5.94% | 67.80% | 43 | -225 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 5.68% | -9.41% | 61 | -485 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 5.26% | 74.75% | 74 | -545 | 咨询 |
三鑫医疗 | -- | -- | 5.15% | 36.24% | 8 | -227 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 5.12% | 149.76% | 26 | -305 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 3.97% | -48.91% | 11 | -164 | 咨询 |
特宝生物 | -- | -- | 3.79% | 27.61% | 60 | -549 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金(2025年第1号)招募说明书(更新... | 招募说明书(更新 | 2025-06-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
汇安资产轮动混合C(017213)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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汇安资产轮动混合C(017213)十大持有人
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汇安资产轮动混合C(017213)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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汇安资产轮动混合C(017213)全部持股
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汇安资产轮动混合C(017213)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华宝核心 | 2.4670 | 4.80% | |
财通价值 | 1.0180 | 4.63% | |
长城久祥 | 1.0337 | 4.54% | |
华夏蓝筹 | 1.1720 | 4.36% | |
华夏兴和 | 2.7330 | 4.35% | |
交银荣鑫 | 1.5589 | 3.80% |