长城久鑫混合C
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -1.31% | -14.69% | -1.15% | -- | -15.58% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -1.42% | -14.69% | -1.15% | -- | -7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 圣诺生物 | -- | -- | 6.95% | - | 23 | -177 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.84% | 590.91% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 美好医疗 | -- | -- | 5.96% | 23.40% | 50 | -269 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 4.53% | - | 475 | -1831 | 咨询 |
| 沪电股份 | -- | -- | 4.40% | 195.30% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.26% | 41.06% | 1493 | -1332 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 3.99% | 315.63% | 248 | -1106 | 咨询 |
| 歌尔股份 | -- | -- | 3.95% | - | 305 | -972 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 3.87% | - | 317 | -1216 | 咨询 |
| 新华都 | -- | -- | 2.92% | - | 8 | -136 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-16 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-23 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 长城基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新（2024年第1号） | 招募说明书(更新 | 2024-07-17 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长城久鑫混合C(017461)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长城久鑫混合C(017461)持有人结构
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报告期
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长城久鑫混合C(017461)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长城久鑫混合C(017461)历史净值
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截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长城久鑫混合C(017461)持仓变化
报告日
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长城久鑫混合C(017461)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长城久鑫混合C(017461)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 财通价值 | 1.1340 | 3.00% | |
| 鹏华沪深 | 0.9229 | 2.93% | |
| 宏利复兴 | 1.2490 | 2.88% | |
| 华商元亨 | 1.8454 | 2.80% | |
| 长城久祥 | 1.0882 | 2.73% | |
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| 长城景气 | 1.0959 | 2.48% | |
| 长城景气 | 1.0878 | 2.47% | |
| 长城久鑫 | 1.3668 | 2.21% | |
| 长城久鑫 | 1.3503 | 2.20% | |
| 长城医药 | 1.0272 | 1.91% | |
| 长城医药 | 1.0278 | 1.90% |
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