金信智能混合C
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数据日期：2024-11-26
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 24.73% | 1.01% | -- | -- | 26.26% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 27.27% | 1.01% | -- | -- | 28.19% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 建设银行 | -- | -- | 8.25% | -11.95% | 247 | -855 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 8.23% | -9.96% | 506 | -1024 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 8.18% | 17.36% | 491 | -793 | 咨询 |
| 中信银行 | -- | -- | 8.04% | 25.43% | 32 | -526 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 6.86% | 18.07% | 35 | -561 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 5.66% | 1.98% | 383 | -1015 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 5.44% | -8.26% | 227 | -812 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.27% | - | 1043 | -500 | 咨询 |
| 木林森 | -- | -- | 4.97% | 184.00% | 12 | -313 | 咨询 |
| 万和电气 | -- | -- | 4.96% | 9.49% | 4 | -126 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 金信基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-02 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金2024年度第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金恢复大额申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-07-16 |
| 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-18 |
| 金信基金管理有限公司旗下20只基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金信智能混合C(020435)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金信智能混合C(020435)持有人结构
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报告期
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金信智能混合C(020435)十大持有人
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报告日
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金信智能混合C(020435)历史净值
起始日
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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金信智能混合C(020435)持仓变化
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金信智能混合C(020435)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金信智能混合C(020435)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 财通成长 | 1.0880 | 0.93% | |
| 财通价值 | 1.0550 | 0.86% | |
| 华宝万物 | 1.1280 | 0.80% | |
| 金信智能 | 1.8419 | 0.71% | |
| 建信弘利 | 1.3535 | 0.66% |
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| 金信民旺 | 1.1185 | 0.14% | |
| 金信民富 | 1.3774 | 0.04% | |
| 金信民富 | 1.1881 | 0.04% | |
| 金信民富 | 1.0089 | 0.04% | |
| 金信民兴 | 1.0195 | 0.03% |
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