中信保诚鼎利混合(LOF)C
(015937) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.0374
1.0374
涨跌幅
-1.29%
-1.29%
近3月涨幅
--
--
近1年涨幅
--
--
近3年涨幅
--
--
数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.26% | -7.54% | -3.97% | -- | -12.19% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -5.78% | -7.54% | -3.97% | -- | -5.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
领益智造 | -- | -- | 5.25% | - | 108 | -607 | 咨询 |
蓝思科技 | -- | -- | 5.07% | - | 282 | -324 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 5.05% | -3.07% | 531 | -772 | 咨询 |
长电科技 | -- | -- | 5.02% | 10.82% | 236 | -844 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 4.97% | - | 312 | -374 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 4.97% | - | 1177 | -568 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 4.92% | - | 1093 | -266 | 咨询 |
生益科技 | -- | -- | 4.92% | 152.31% | 196 | -708 | 咨询 |
中芯国际 | -- | -- | 4.91% | 162.57% | 420 | -911 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 4.80% | - | 239 | -18 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-07-22 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-07-22 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-07-20 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(C类份额)基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-05-31 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年5月) | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
中信保诚基金管理有限公司旗下全部基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中信保诚鼎利灵活配置混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中信保诚鼎利混合(LOF)C(015937)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
前海开源 | 0.8239 | 1.19% | |
德邦新回 | 1.2402 | 1.10% | |
金信核心 | 0.8461 | 1.10% | |
长盛航天 | 1.2671 | 0.98% | |
长城久源 | 0.9507 | 0.92% | |
国投瑞银 | 0.9260 | 0.87% | |
华夏军工 | 1.1780 | 0.86% | |
融通成长 | 2.6630 | 0.72% | |
广发百发 | 0.9380 | 0.64% | |
万家颐和 | 1.4331 | 0.63% |