大成国家安全主题灵活配置混合C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-22
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -3.62% | -8.61% | 4.28% | -- | -8.28% |
| 同类排行（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -60.11% | -8.61% | 4.28% | -- | -6.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 10.02% | 430.16% | 1087 | -115 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 9.71% | 97,000.00% | 111 | -389 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 9.17% | 15,183.33% | 262 | -581 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 7.33% | 10,371.43% | 346 | -756 | 咨询 |
| 海格通信 | -- | -- | 5.63% | - | 68 | -587 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 4.94% | 6,957.14% | 376 | -904 | 咨询 |
| 中航电测 | -- | -- | 4.80% | - | 56 | -195 | 咨询 |
| 中航高科 | -- | -- | 4.02% | - | 204 | -379 | 咨询 |
| 中航重机 | -- | -- | 3.76% | 6,166.67% | 205 | -613 | 咨询 |
| 国博电子 | -- | -- | 3.76% | - | 20 | -275 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)持有人结构
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报告期
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)持仓变化
报告日
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华夏新时 | 0.1876 | 2.96% | |
| 东吴阿尔 | 1.2356 | 2.93% | |
| 宏利复兴 | 1.4680 | 2.66% | |
| 前海开源 | 1.6473 | 2.29% | |
| 宏利绩优 | 1.4804 | 2.17% | |
| 博时科创 | 1.6196 | 1.91% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 大成科技 | 1.3945 | 1.54% | |
| 大成中国 | 1.0150 | 1.39% | |
| 大成中国 | 1.0178 | 1.39% | |
| 大成标普 | 0.3612 | 1.04% | |
| 大成标普 | 0.3617 | 1.03% | |
| 大成港股 | 0.8497 | 0.96% | |
| 大成港股 | 0.8338 | 0.96% | |
| 大成成长 | 1.1171 | 0.87% | |
| 大成成长 | 1.0989 | 0.86% |
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