大成国家安全主题灵活配置混合C
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2025-2-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -3.33% | -8.61% | 4.28% | -- | -8.00% |
同类排行(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -25.35% | -8.61% | 4.28% | -- | -5.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
寒武纪 | -- | -- | 10.02% | 430.16% | 959 | -345 | 咨询 |
紫光国微 | -- | -- | 9.71% | 97,000.00% | 72 | -434 | 咨询 |
航发动力 | -- | -- | 9.17% | 15,183.33% | 214 | -656 | 咨询 |
中航沈飞 | -- | -- | 7.33% | 10,371.43% | 209 | -928 | 咨询 |
海格通信 | -- | -- | 5.63% | - | 42 | -620 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.94% | 6,957.14% | 217 | -1110 | 咨询 |
中航电测 | -- | -- | 4.80% | - | 50 | -208 | 咨询 |
中航高科 | -- | -- | 4.02% | - | 173 | -423 | 咨询 |
中航重机 | -- | -- | 3.76% | 6,166.67% | 128 | -728 | 咨询 |
国博电子 | -- | -- | 3.76% | - | 18 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-12 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)持有人结构
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)十大持有人
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)全部持股
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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宏利绩优 | 1.5102 | 4.14% | |
东吴阿尔 | 1.2140 | 4.11% | |
华商元亨 | 1.8415 | 3.92% | |
财通价值 | 1.1990 | 3.90% | |
宏利复兴 | 1.4750 | 3.87% | |
财通多策 | 1.3220 | 3.77% | |
鹏华沪深 | 1.0735 | 3.74% |