大成港股精选混合(QDII)A
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14.96%
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26.96%
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近3年涨幅
6.37%
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数据日期:2024-12-9
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.00% | 26.96% | 27.09% | -9.21% | -4.15% | 6.37% | -12.47% |
同类排行(偏股混合型) | 168/231 | 57/231 | 72/232 | 176/237 | 40/236 | 95/228 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 16.59% | 24.94% | 14.73% | 6.07% | -12.69% | -9.10% | -- |
年化收益率(%) | 4.01% | 26.96% | 28.75% | -9.21% | -4.15% | 2.12% | -3.47% |
四分位排名 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成港股精选混合(QDII)A(011583)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有人结构
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报告期
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持仓变化
报告日
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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长盛环球 | 1.2330 | 3.96% | |
创金合信 | 0.6490 | 3.77% | |
创金合信 | 0.6380 | 3.77% | |
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