大成港股精选混合(QDII)A

(011583)开放式-偏股混合型

基金经理：柏杨

单位净值:0.7953	净值增长率:0.00%	累计净值:0.7953	净值更新日期:2024/6/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成港股A
最新规模:2.48亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.7542	1.49%
大成中证	1.6797	1.49%
大成纳斯	1.1998	0.64%
大成纳斯	4.6874	0.63%
大成纳斯	4.6739	0.62%
大成有色	1.7498	0.38%
大成景恒	1.8015	0.38%
大成景恒	1.8013	0.37%
大成有色	1.0060	0.35%
大成有色	0.9872	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	15.70%	11.31%	15.48%	-9.21%	-4.15%	-	-20.47%
同类排名(偏股混合型)	21/183	58/183	35/232	176/237	40/236	/	--
同类平均(偏股混合型)	1.67%	-7.21%	6.21%	6.07%	-12.69%	-30.30%	-
年化收益率(%)	31.39%	11.31%	15.48%	-9.21%	-4.15%	-	-6.49%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	70.13	65.69	75.28

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成港股数据不全。
在财务资质方面，大成港股数据不全。
在持仓周转率方面，大成港股数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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