大成港股精选混合(QDII)A
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20.02%
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-28
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.92% | 20.02% | 19.86% | -9.21% | -4.15% | -0.47% | -17.45% |
| 同类排行（偏股混合型） | 185/221 | 61/221 | 62/232 | 176/237 | 40/236 | 97/217 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.26% | 14.17% | 12.15% | 6.07% | -12.69% | -13.37% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.85% | 20.02% | 21.77% | -9.21% | -4.15% | -0.16% | -4.89% |
| 四分位排名 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回及定投业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金(QDII)A、C类份额增加国金证券股份有限公... | 增加代销机构 | 2024-08-29 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国中金财富证券有限公司为销... | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成港股精选混合(QDII)A(011583)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有人结构
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报告期
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持仓变化
报告日
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安恒生 | 0.5919 | 1.04% | |
| 大成恒生 | 0.5866 | 1.03% | |
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| 大成深证 | 0.9322 | 2.07% |
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