大成港股精选混合(QDII)A
(011583) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
1.2468
1.2468
涨跌幅
-1.72%
-1.72%
近3月涨幅
-1.14%
-1.14%
近1年涨幅
52.16%
52.16%
近3年涨幅
73.82%
73.82%
数据日期：2025-11-17
返回
综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.84% | 52.16% | 48.15% | 21.45% | -9.21% | 73.82% | 24.68% |
| 同类排行（偏股混合型） | 20/229 | 23/229 | 16/231 | 67/232 | 176/237 | 41/229 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 10.16% | 30.01% | 21.40% | 12.49% | 6.07% | 44.94% | -- |
| 年化收益率（%） | 53.67% | 52.16% | 54.75% | 21.45% | -9.21% | 24.61% | 5.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 大成基金管理有限公司旗下193只公募基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-23 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-08-01 |
| 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成港股精选混合(QDII)A(011583)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成港股精选混合(QDII)A(011583)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成港股精选混合(QDII)A(011583)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
大成港股精选混合(QDII)A(011583)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成港股精选混合(QDII)A(011583)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
大成港股精选混合(QDII)A(011583)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 博时大中 | 0.1517 | 0.86% | |
| 博时大中 | 1.0740 | 0.85% | |
| 广发生物 | 0.2042 | 0.84% | |
| 广发生物 | 1.4460 | 0.84% | |
| 易方达标 | 0.2266 | 0.62% | |
| 易方达标 | 1.6265 | 0.62% | |
| 易方达标 | 1.6046 | 0.61% | |
| 博时全球 | 0.5410 | 0.60% | |
| 宏利印度 | 1.4866 | 0.57% | |
| 摩根亚洲 | 17.1000 | 0.35% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 大成专精 | 0.8230 | 1.38% | |
| 大成专精 | 0.8421 | 1.37% | |
| 大成至臻 | 1.0967 | 0.99% | |
| 大成至臻 | 1.0993 | 0.98% | |
| 大成中证 | 1.9775 | 0.79% | |
| 大成中证 | 1.9688 | 0.78% | |
| 大成科创 | 2.9167 | 0.75% | |
| 大成科创 | 2.8601 | 0.75% | |
| 大成互联 | 2.0497 | 0.60% | |
| 大成互联 | 2.0238 | 0.60% |
好基推荐
