大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A

(000834)开放式-复制指数型

基金经理：冉凌浩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:4.6504	净值增长率:-0.83%	累计净值:4.6504	净值更新日期:2024/9/27	基金简称:大成纳指A
最新规模:43.12亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8360	9.57%
粤港澳大	1.2170	9.20%
华夏恒生	0.4698	7.31%
博时恒生	0.4374	6.97%
华夏恒生	0.6343	6.75%
嘉实恒生	0.6281	6.73%
博时恒生	0.6421	6.71%
恒生科技	0.6289	6.70%
华安恒生	0.6317	6.69%
华夏恒生	0.7403	6.69%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.2041	14.23%
大成中证	1.2028	14.23%
大成景恒	2.2003	13.97%
大成景恒	2.1967	13.96%
大成北交	0.7241	13.32%
大成北交	0.7159	13.31%
医服ETF	0.5341	13.23%
大成深证	0.9133	13.09%
大成深证	0.9180	12.21%
大成深证	0.9150	12.20%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.03%	30.92%	15.51%	55.35%	-26.76%	37.67%	365.04%
同类排名(复制指数型)	136/230	35/230	102/232	8/237	204/236	16/200	--
同类平均(复制指数型)	29.34%	20.36%	13.22%	6.07%	-12.69%	-9.68%	-
年化收益率(%)	14.06%	30.92%	15.51%	55.35%	-26.76%	12.56%	36.95%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.90	89.70	89.27

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成纳斯数据不全。
在财务资质方面，大成纳斯数据不全。
在持仓周转率方面，大成纳斯数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-3.87%	27/40	1.55%	10/40	11.70%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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