大成中证360互联网+大数据100指数C
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近3月涨幅
5.54%
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近1年涨幅
25.80%
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近3年涨幅
52.23%
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数据日期：2023-12-1
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综合评价
6.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.65% | 25.80% | 33.00% | -6.58% | 34.31% | 52.23% | 88.76% |
| 同类排行（复制指数型） | 27/2185 | 16/1932 | 34/2162 | 202/1811 | 55/1203 | 13/993 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.00% | -8.42% | -5.67% | -18.81% | 6.57% | -13.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.31% | 25.80% | 35.95% | -6.58% | 34.31% | 17.41% | 12.92% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫天科技 | -- | -- | 1.10% | 新进 | 51 | -229 | 咨询 |
| 果麦文化 | -- | -- | 1.04% | 新进 | 14 | -123 | 咨询 |
| 海航科技 | -- | -- | 1.03% | 新进 | 8 | -19 | 咨询 |
| 康恩贝 | -- | -- | 1.01% | 新进 | 51 | -440 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 1.01% | 2.02% | 47 | -445 | 咨询 |
| 奥普家居 | -- | -- | 1.01% | -4.72% | 12 | -154 | 咨询 |
| 海信视像 | -- | -- | 1.00% | -8.26% | 119 | -622 | 咨询 |
| 协创数据 | -- | -- | 0.99% | -1.00% | 17 | -44 | 咨询 |
| 理工能科 | -- | -- | 0.99% | 新进 | 7 | -73 | 咨询 |
| 云涌科技 | -- | -- | 0.98% | 新进 | 5 | -68 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A、C类份额增加江海证券有... | 增加代销机构 | 2023-11-29 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中国银河证券股份有限公司为销... | 增加代销机构 | 2023-11-29 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加贵州银行股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-11-22 |
| 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金A、C类份额增加部分代销机... | 增加代销机构 | 2023-11-15 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国元证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-11-15 |
| 大成中证360互联网大数据100指数型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加浙商证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-10-16 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加长江证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2023-10-16 |
| 大成基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-06 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)持有人结构
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报告期
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)持仓变化
报告日
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中证360互联网+大数据100指数C(003359)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.2104 | 6.98% | |
| 南方国证 | 0.7980 | 4.75% | |
| 广发中证 | 0.7890 | 4.74% | |
| 国泰中证 | 1.0029 | 4.73% |
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| 大成成长 | 0.9194 | 1.20% | |
| 大成成长 | 0.9305 | 1.20% | |
| 大成标普 | 2.2550 | 0.76% | |
| 大成标普 | 2.2580 | 0.76% |
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