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大成沪深300增强发起式C
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大成沪深300增强发起式C

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股票型 中风险
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基金业绩表现(即风险调整后收益)在同类型基金中排名前25%。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.8295
涨跌幅
1.53%
近3月涨幅
14.52%
近1年涨幅
20.85%
近3年涨幅
-11.82%
数据日期:2024-12-24
成立日期:2021年02月23日
累计单位净值:0.8295元
最新规模:3.04亿
累计分红:0元
管理人:大成基金
基金经理:夏高 刘旺
擅长基金类型:货币型
股票型基金历史业绩:
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夏高(现任)
任期最高回报率:142.74%
擅长基金类型:股票型、混合型
综合评价
6.3
刘旺(现任)
任期最高回报率:18.8%
擅长基金类型:股票型
综合评价
5.8
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-24) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 13.54% 20.85% 17.74% -8.66% -18.48% -11.82% -17.05%
同类排行(增强指数型) 1624/2717 812/2216 934/2575 1110/2162 770/1811 568/1470 --
同类平均(增强指数型) 18.58% 16.05% 12.46% -7.03% -18.81% -12.91% --
年化收益率(%) 27.07% 20.85% 18.04% -8.66% -18.48% -3.94% -4.45%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
格力电器 -- -- 4.16% 63.14% 1089 -860 咨询
国电南瑞 -- -- 3.46% 1.17% 150 -1083 咨询
中国人保 -- -- 3.44% 221.50% 124 -445 咨询
上海医药 -- -- 3.11% 7,675.00% 47 -581 咨询
上港集团 -- -- 3.01% -7.38% 23 -497 咨询
南京银行 -- -- 2.99% 4,171.43% 59 -729 咨询
东鹏饮料 -- -- 2.91% 72.19% 146 -563 咨询
中国铝业 -- -- 2.91% - 401 -941 咨询
TCL科技 -- -- 2.86% 14,200.00% 290 -1057 咨询
华域汽车 -- -- 2.74% 27,300.00% 94 -692 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
指数型
-- -- -- --
评级截止日期:2024-03-31
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大成沪深300增强发起式C(010909)申购赎回
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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大成沪深300增强发起式C(010909)持有人结构
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大成沪深300增强发起式C(010909)十大持有人
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序号 持有人名称 持有份额(份) 占总份额比(%)
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大成沪深300增强发起式C(010909)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成沪深300增强发起式C(010909)全部持股
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报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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易方达国 1.1249 2.05%
广发中证 0.5107 2.04%
国泰中证 1.1058 1.96%
港股红利 1.4296 1.96%
鹏华科创 1.2203 1.95%
同系基金
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大成中证 0.5490 1.78%
大成中证 2.4274 1.66%
大成中证 2.3177 1.66%
大成成长 0.9023 1.55%
大成产业 2.9913 1.55%
大成产业 2.9722 1.54%
大成沪深 0.8424 1.54%
大成成长 0.9146 1.54%
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