大成沪深300增强发起式C
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12.86%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.81% | 12.86% | 16.61% | -8.66% | -18.48% | -11.80% | -17.85% |
| 同类排行（增强指数型） | 1591/2663 | 868/2178 | 1085/2575 | 1110/2162 | 770/1811 | 576/1388 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 13.63% | 12.86% | 18.65% | -8.66% | -18.48% | -3.93% | -4.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 4.16% | 63.14% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 国电南瑞 | -- | -- | 3.46% | 1.17% | 149 | -1125 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 3.44% | 221.50% | 124 | -445 | 咨询 |
| 上海医药 | -- | -- | 3.11% | 7,675.00% | 47 | -588 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 3.01% | -7.38% | 23 | -499 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.99% | 4,171.43% | 59 | -751 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 2.91% | 72.19% | 146 | -570 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.91% | - | 401 | -994 | 咨询 |
| TCL科技 | -- | -- | 2.86% | 14,200.00% | 290 | -1208 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 2.74% | 27,300.00% | 94 | -722 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司旗下182只公募基金2024年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券股份有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2024-08-15 |
| 大成沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成沪深300增强发起式C(010909)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成沪深300增强发起式C(010909)持有人结构
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大成沪深300增强发起式C(010909)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成沪深300增强发起式C(010909)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成沪深300增强发起式C(010909)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成沪深300增强发起式C(010909)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实上证 | 1.0590 | 3.84% | |
| 嘉实上证 | 1.0579 | 3.84% | |
| 汇添富中 | 0.8202 | 3.82% | |
| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
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| 大成成长 | 1.0495 | 2.84% | |
| 大成健康 | 1.1630 | 2.74% | |
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| 大成医药 | 0.5991 | 2.73% | |
| 大成健康 | 1.1470 | 2.69% | |
| 大成中证 | 2.2322 | 2.27% |
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