大成沪深300增强发起式C

(010909)开放式-增强指数型

基金经理：夏高刘旺

单位净值:0.8215	净值增长率:0.23%	累计净值:0.8215	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成300增强C
最新规模:4.33亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方国证	0.8148	4.19%
科创医药	1.1986	4.08%
线上消费	0.8046	4.08%
嘉实上证	0.9044	4.06%
嘉实上证	1.0590	3.84%
嘉实上证	1.0579	3.84%
汇添富中	0.8202	3.82%
汇添富国	0.9759	3.81%
富国中证	0.5628	3.74%
国泰中证	1.0551	3.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成北交	1.0613	3.73%
大成北交	1.0487	3.73%
大成恒生	1.0955	2.92%
大成成长	1.0662	2.85%
大成成长	1.0495	2.84%
大成健康	1.1630	2.74%
大成医药	0.5915	2.73%
大成医药	0.5991	2.73%
大成健康	1.1470	2.69%
大成中证	2.2322	2.27%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.81%	12.86%	16.61%	-8.66%	-18.48%	-11.80%	-17.85%
同类排名(增强指数型)	1591/2663	868/2178	1085/2575	1110/2162	770/1811	576/1388	--
同类平均(增强指数型)	11.77%	9.48%	13.21%	-7.03%	-18.81%	-12.20%	-
年化收益率(%)	13.63%	12.86%	16.61%	-8.66%	-18.48%	-3.93%	-4.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.82	86.57	86.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	42.01%
金融业	22.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.46%
交通运输、仓储和邮政业	5.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	4.29%
租赁和商务服务业	3.28%
批发和零售业	3.11%
采矿业	2.59%
建筑业	1.34%
农、林、牧、渔业	0.54%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
格力电器	0	0	4.16%	1088
国电南瑞	0	0	3.46%	149
中国人保	0	0	3.44%	124
上海医药	0	0	3.11%	47
上港集团	0	0	3.01%	23
南京银行	0	0	2.99%	59
东鹏饮料	0	0	2.91%	146
中国铝业	0	0	2.91%	401
TCL科技	0	0	2.86%	290
华域汽车	0	0	2.74%	94

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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