大成沪深300增强发起式C

(010909)开放式-增强指数型

基金经理：夏高刘旺

单位净值:0.7365	净值增长率:-0.11%	累计净值:0.7365	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:大成300增强C
最新规模:2.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
港股红利	1.3590	2.16%
华泰柏瑞	1.1422	2.02%
华泰柏瑞	1.1372	2.02%
汇添富中	1.0519	1.99%
华安恒生	1.1945	1.83%
华夏中证	1.1511	1.82%
国泰中证	1.2446	1.82%
博时金融	0.6762	1.81%
港股红利	1.1728	1.81%
华宝中证	0.7917	1.80%

同系基金

简称	单位净值	增长率
大成中证	1.7542	1.49%
大成中证	1.6797	1.49%
大成纳斯	1.1998	0.64%
大成纳斯	4.6874	0.63%
大成纳斯	4.6739	0.62%
大成有色	1.7498	0.38%
大成景恒	1.8015	0.38%
大成景恒	1.8013	0.37%
大成有色	1.0060	0.35%
大成有色	0.9872	0.35%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.05%	-5.11%	4.54%	-8.66%	-18.48%	-24.17%	-26.35%
同类排名(增强指数型)	493/2449	473/2090	571/2576	1110/2162	770/1811	557/1152	--
同类平均(增强指数型)	-3.88%	-13.52%	-4.31%	-7.03%	-18.81%	-21.25%	-
年化收益率(%)	10.10%	-5.11%	4.54%	-8.66%	-18.48%	-8.06%	-7.85%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.82	86.57	86.52

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

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在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，大成沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，大成沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，大成沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	53.16%
金融业	17.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.77%
采矿业	3.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.87%
交通运输、仓储和邮政业	3.39%
租赁和商务服务业	2.42%
农、林、牧、渔业	1.58%
建筑业	1.53%
批发和零售业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.43%	2544
京东方A	0	0	5.12%	422
美的集团	0	0	4.01%	1423
国电南瑞	0	0	3.84%	175
江苏银行	0	0	3.49%	372
北京银行	0	0	3.37%	135
福耀玻璃	0	0	3.26%	200
国电电力	0	0	3.22%	182
上海莱士	0	0	3.11%	69
新和成	0	0	2.97%	38

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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