南方纳斯达克100指数发起(QDII)A
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9.44%
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
7.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.89% | 24.61% | 26.46% | 46.45% | -0.27% | -- | 83.50% |
| 同类排行（复制指数型） | 1919/2827 | 492/2297 | 395/2575 | 20/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.07% | 15.36% | 12.13% | -7.03% | -- | -13.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.79% | 24.61% | 26.91% | 46.45% | -0.27% | -- | 40.31% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
选股风格
| 关于南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)2025年境外主要市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-26 |
| 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）申购和定投业务金... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-07 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 关于调整南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金(QDII)申购和定投业务金额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-28 |
| 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-10-23 |
| 南方纳斯达克100指数发起式证券投资基金（QDII）（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2024-10-23 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)持有人结构
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报告期
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)持仓变化
报告日
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方纳斯达克100指数发起(QDII)A(016452)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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股票明细
持有债券
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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