大成纳斯达克100ETF(QDII)
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-8
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-08) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 9.69% | -- | 17.40% | 2.76% | -- | -- | 20.48% |
同类排行(复制指数型) | 1676/2159 | -- | 779/2575 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.01% | 6.24% | 10.66% | -- | -- | -12.63% | -- |
年化收益率(%) | 19.37% | -- | 22.53% | 2.76% | -- | -- | 16.47% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
选股风格
大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增广发证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-09-27 |
大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-13 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-29 |
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-08-12 |
大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增平安证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-07-30 |
大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金(QDII)2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司旗下176只公募基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增联储证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2024-07-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持有人结构
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报告期
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持仓变化
报告日
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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