大成纳斯达克100ETF(QDII)
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2025-04-18 15:00:00
最新价：1.145
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涨跌幅
-2.98%
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近3月涨幅
-13.32%
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近1年涨幅
3.12%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-4-16
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -8.71% | 3.12% | -13.02% | 25.41% | 2.76% | -- | 10.97% |
| 同类排行（复制指数型） | 2692/3009 | 1851/2474 | 3219/3326 | 292/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.16% | 11.54% | -1.83% | 10.50% | -- | -2.32% | -- |
| 年化收益率（%） | -17.42% | 3.12% | -44.83% | 25.41% | 2.76% | -- | 6.22% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
选股风格
| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）暂停申购、赎回业务... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加华西证券股份有限... | 增加代销机构 | 2025-04-03 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增长城证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2025-04-01 |
| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增东北证券股份有限公司、恒泰证券... | 增加代销机构 | 2025-03-26 |
| 大成基金管理有限公司旗下部分ETF基金新增海通证券股份有限公司为申购赎回... | 增加代销机构 | 2025-03-19 |
| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-02-28 |
| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-28 |
| 大成纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持有人结构
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报告期
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持仓变化
报告日
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成纳斯达克100ETF(QDII)(159513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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