华夏中证全指房地产ETF
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近3月涨幅
-15.52%
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近1年涨幅
-30.18%
-30.18%
近3年涨幅
-39.29%
-39.29%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-26) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.76% | -30.18% | -14.60% | -25.52% | -9.87% | -39.29% | -41.55% |
同类排行(复制指数型) | 2213/2338 | 1924/2045 | 2382/2576 | 2000/2162 | 257/1811 | 1005/1067 | -- |
同类平均(复制指数型) | -0.99% | -11.37% | -0.81% | -7.03% | -18.81% | -15.08% | -- |
年化收益率(%) | -41.51% | -30.18% | -45.54% | -25.52% | -9.87% | -13.10% | -9.41% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
保利发展 | -- | -- | 10.62% | 1.14% | 260 | -1361 | 咨询 |
万科A | -- | -- | 9.35% | -5.17% | 68 | -802 | 咨询 |
招商蛇口 | -- | -- | 7.30% | 10.11% | 164 | -967 | 咨询 |
海南机场 | -- | -- | 5.14% | 5.54% | 12 | -131 | 咨询 |
张江高科 | -- | -- | 3.28% | 14.29% | 18 | -154 | 咨询 |
华侨城A | -- | -- | 2.83% | -3.74% | 9 | -255 | 咨询 |
金地集团 | -- | -- | 2.54% | -3.79% | 24 | -299 | 咨询 |
华发股份 | -- | -- | 2.48% | 8.77% | 72 | -533 | 咨询 |
上海临港 | -- | -- | 1.99% | 7.57% | 12 | -169 | 咨询 |
新湖中宝 | -- | -- | 1.87% | 5.65% | 10 | -106 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增华源证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-04-17 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-03-21 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-03-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增信达证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-03-15 |
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-03 |
华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-01-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证全指房地产ETF(515060)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证全指房地产ETF(515060)持有人结构
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报告期
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华夏中证全指房地产ETF(515060)十大持有人
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报告日
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华夏中证全指房地产ETF(515060)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证全指房地产ETF(515060)持仓变化
报告日
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华夏中证全指房地产ETF(515060)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证全指房地产ETF(515060)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富中 | 0.9509 | 5.99% | |
华夏中证 | 1.0032 | 5.98% | |
易方达中 | 0.8835 | 5.97% | |
富国中证 | 1.0751 | 5.97% | |
建信中证 | 0.8004 | 5.94% |