华夏中证全指房地产ETF

(515060)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:0.6840(09:29)	涨跌幅:0.44%	涨跌额:0.00	最高价:0.684	最低价:0.6840
成交量:0.06万手	折溢价率:0.46%	单位净值:0.6809	净值增长率:-1.87%	累计净值:0.6809
净值更新日期:2025/03/07	基金简称:华夏地产	最新规模:5.57亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
华夏中证	0.6809	-1.87%	删除

以下是热门基金
摩根智选	2.5009	-0.28%
摩根亚太	1.0210	1.58%
大成沪深	1.0076	-0.30%
华夏稳增	2.9620	0.07%
诺安先锋	2.7064	-0.23%
天治核心	0.3943	-0.38%
大成价值	0.7056	0.20%
诺安价值	1.6901	0.18%
博时价值	1.0120	-0.10%
富国天瑞	0.7820	-0.39%
易方达安	2.0205	-0.17%

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	1.1877	5.12%
招商中证	1.3966	5.09%
广发中证	1.1921	5.00%
国泰君安	1.2407	4.38%
国泰君安	1.2401	4.38%
交银中证	1.3119	3.96%
恒生指数	0.9439	3.52%
恒生中国	1.4379	3.49%
嘉实德国	1.2454	2.89%
华安国际	1.8682	2.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏大中	1.2140	5.20%
华夏港股	0.7542	4.61%
华夏港股	0.7345	4.60%
华夏军工	1.4210	2.97%
华夏军工	1.4470	2.92%
华夏高端	0.9625	2.33%
华夏高端	0.9732	2.32%
华夏新时	1.4018	1.72%
华夏新时	0.1955	1.72%
华夏中证	1.0505	1.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.12%	9.56%	-1.58%	1.08%	-25.52%	-33.23%	-31.91%
同类排名(复制指数型)	1381/2837	1710/2306	2726/3326	1995/2575	2000/2162	1435/1542	--
同类平均(复制指数型)	32.69%	19.87%	5.44%	10.50%	-7.03%	-1.93%	-
年化收益率(%)	50.24%	9.56%	-1.58%	1.08%	-25.52%	-11.08%	-6.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.08	95.63	98.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

房地产业	94.14%
建筑业	1.66%
批发和零售业	1.44%
农、林、牧、渔业	0.90%
制造业	0.69%
租赁和商务服务业	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	8.84	0.45%	9.89%	268
万科A	7.54	0.13%	9.28%	55
招商蛇口	9.78	0.41%	6.96%	188
海南机场	3.81	-0.26%	4.86%	12
张江高科	27.40	2.28%	3.89%	12
金地集团	4.82	-0.21%	2.60%	75
华侨城A	2.44	0.00%	2.42%	13
华发股份	5.65	0.18%	2.38%	31
衢州发展	2.99	0.34%	2.37%	14
新城控股	13.33	0.60%	2.03%	48

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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