华夏中证全指房地产ETF

(515060)开放式-复制指数型

基金经理：李俊

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5719	净值增长率:-0.73%	累计净值:0.5719
净值更新日期:2024/4/18	基金简称:华夏地产	最新规模:4.11亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
广发中证	0.7849	2.44%
华夏中证	0.9500	2.29%
广发中证	0.8812	2.20%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
广发中证	0.8806	2.19%
方正富邦	0.7390	1.93%
方正富邦	0.7410	1.93%
港股金融	0.8884	1.83%
博时龙头	0.9445	1.65%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9500	2.29%
华夏中证	1.0271	2.20%
华夏中证	1.0279	2.20%
华夏智造	0.6015	1.50%
华夏智造	0.5964	1.50%
华夏中证	1.0845	1.36%
华夏中证	1.0619	1.29%
华夏金融	2.0676	1.29%
华夏中证	1.0666	1.28%
华夏中证	1.3780	1.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-23.36%	-36.67%	-16.44%	-25.52%	-9.87%	-42.00%	-42.81%
同类排名(复制指数型)	2185/2329	1962/2041	2378/2576	2000/2162	257/1811	1019/1058	--
同类平均(复制指数型)	-4.33%	-16.25%	-1.85%	-7.03%	-18.81%	-13.81%	-
年化收益率(%)	-46.72%	-36.67%	-16.44%	-25.52%	-9.87%	-14.00%	-9.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.08	95.63	98.82

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以成长型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

房地产业	92.13%
建筑业	1.86%
租赁和商务服务业	1.65%
批发和零售业	1.16%
综合	1.10%
制造业	1.03%
科学研究和技术服务业	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	10.50%	1507
万科A	0	0	9.86%	816
招商蛇口	0	0	6.63%	1053
海南机场	0	0	4.87%	143
华侨城A	0	0	2.94%	263
张江高科	0	0	2.87%	170
金地集团	0	0	2.64%	304
华发股份	0	0	2.28%	575
万业企业	0	0	2.16%	147
新城控股	0	0	1.98%	290

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2023-12-31

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