恒生指数基金M类人民币(对冲)
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18.27%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-12-4
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-04) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.43% | 18.27% | 16.97% | -13.69% | -13.32% | -14.69% | -23.37% |
同类排行(复制指数型) | 1822/2691 | 461/2186 | 833/2575 | 1599/2162 | 396/1811 | 693/1435 | -- |
同类平均(复制指数型) | 13.20% | 11.36% | 12.00% | -7.03% | -18.81% | -14.13% | -- |
年化收益率(%) | 16.86% | 18.27% | 18.28% | -13.69% | -13.32% | -4.90% | -3.68% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
恒生指数基金_关于修订《招募说明书》与《信托契约》的公告 | 基金招股说明书, | 2024-09-23 |
恒生指数基金M类人民币(对冲)份额信托契约 | 基金契约(修改) | 2024-09-23 |
中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-23 |
关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金于香港非营业日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-29 |
中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
恒生指数基金关于修订招募说明书及产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-04-30 |
关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金于非香港交易日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-19 |
中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-01-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持有人结构
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报告期
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)十大持有人
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持仓变化
报告日
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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