恒生指数基金M类人民币(对冲)
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.63% | 21.60% | 18.75% | -13.69% | -13.32% | -11.28% | -22.21% |
| 同类排行（复制指数型） | 1693/2833 | 786/2305 | 828/2575 | 1599/2162 | 396/1811 | 556/1483 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.52% | 13.10% | 12.54% | -7.03% | -18.81% | -13.00% | -- |
| 年化收益率（%） | 27.26% | 21.60% | 18.90% | -13.69% | -13.32% | -3.76% | -3.46% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 恒生指数基金_关于修订《招募说明书》与《信托契约》的公告 | 基金招股说明书, | 2024-09-23 |
| 恒生指数基金M类人民币（对冲）份额信托契约 | 基金契约（修改） | 2024-09-23 |
| 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-09-23 |
| 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金于香港非营业日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币（对冲）份额2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-29 |
| 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-30 |
| 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-30 |
| 恒生指数基金关于修订招募说明书及产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-04-30 |
| 关于恒生精选基金系列-恒生指数基金及恒生中国企业指数基金于非香港交易日... | 暂停/恢复申购、 | 2024-01-19 |
| 中国建设银行股份有限公司恒生指数基金M类人民币(对冲)份额招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-01-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持有人结构
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报告期
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持仓变化
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生指数基金M类人民币(对冲)(968029)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.0350 | 1.37% | |
| 方正富邦 | 1.0410 | 1.36% | |
| 银河上证 | 1.0474 | 1.36% | |
| 国泰上证 | 1.0192 | 1.35% | |
| 国联煤炭 | 1.8190 | 1.34% |
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