恒生中国企业指数(人民币)
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近3月涨幅
24.44%
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近1年涨幅
60.27%
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近3年涨幅
22.36%
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数据日期：2025-3-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 44.74% | 60.27% | 22.60% | 26.35% | -14.29% | 22.36% | 43.39% |
| 同类排行（复制指数型） | 618/2954 | 101/2404 | 182/3326 | 254/2575 | 1636/2162 | 177/1556 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 33.07% | 18.48% | 5.14% | 10.50% | -7.03% | -0.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 89.47% | 60.27% | 119.54% | 26.35% | -14.29% | 7.45% | 4.80% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-29 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-30 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-09-01 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-24 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-31 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-09-04 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-25 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-28 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-09-05 |
| 恒生中国H股指数基金M类人民币(对冲)份额基金净值公告 | 其他 | 2017-08-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
恒生中国企业指数(人民币)(968007)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)持有人结构
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报告期
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)持仓变化
报告日
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒生中国企业指数(人民币)(968007)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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