富国北证50成份指数A
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7.43%
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近1年涨幅
51.42%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 106.69% | 51.42% | 31.98% | -6.44% | 7.91% | -- | 32.55% |
| 同类排行（复制指数型） | 22/2837 | 154/2306 | 60/3326 | 2280/2575 | 194/2162 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.49% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 213.38% | 51.42% | 176.87% | -6.44% | 7.91% | -- | 14.61% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贝特瑞 | -- | -- | 7.13% | -24.31% | 50 | +2 | 咨询 |
| 锦波生物 | -- | -- | 5.94% | -31.33% | 69 | +10 | 咨询 |
| 艾融软件 | -- | -- | 4.59% | 242.54% | 41 | +39 | 咨询 |
| 连城数控 | -- | -- | 4.40% | -21.01% | 43 | +8 | 咨询 |
| 曙光数创 | -- | -- | 4.30% | 12.86% | 45 | +8 | 咨询 |
| 康乐卫士 | -- | -- | 3.51% | -5.14% | 41 | +8 | 咨询 |
| 华岭股份 | -- | -- | 3.46% | 65.55% | 39 | 0 | 咨询 |
| 同力股份 | -- | -- | 3.10% | 1.31% | 54 | +16 | 咨询 |
| 吉林碳谷 | -- | -- | 2.82% | 5.22% | 39 | +4 | 咨询 |
| 鼎智科技 | -- | -- | 2.70% | 27.36% | 41 | +39 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国北证50成份指数型证券投资基金二0二四年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-22 |
| 关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2025-01-16 |
| 关于富国北证50成份指数型证券投资基金规模控制相关情况的公告 | 其他 | 2025-01-15 |
| 关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-15 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-02 |
| 富国北证50成份指数型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二四年第一号） | 招募说明书(更新 | 2024-12-04 |
| 富国北证50成份指数型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-04 |
| 关于富国北证50成份指数型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国北证50成份指数A(017521)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国北证50成份指数A(017521)持有人结构
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报告期
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富国北证50成份指数A(017521)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国北证50成份指数A(017521)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国北证50成份指数A(017521)持仓变化
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富国北证50成份指数A(017521)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国北证50成份指数A(017521)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 国泰君安 | 1.2401 | 4.38% | |
| 交银中证 | 1.3119 | 3.96% | |
| 恒生指数 | 0.9439 | 3.52% | |
| 恒生中国 | 1.4379 | 3.49% | |
| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 华安国际 | 1.8682 | 2.78% |
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| 富国中国 | 2.6500 | 2.00% |
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