富国军工主题混合C
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-13.47%
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13.15%
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近3年涨幅
12.61%
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数据日期：2026-8-7
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.99% | 13.15% | 2.82% | 25.59% | 1.89% | 12.61% | -13.27% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3357/4582 | 1793/4516 | 2282/4853 | 1671/4888 | 3315/5016 | 2490/4329 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.70% | 18.08% | 5.89% | 21.76% | 3.87% | 27.24% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.97% | 13.15% | 4.70% | 25.59% | 1.89% | 4.20% | -2.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 睿创微纳 | -- | -- | 9.11% | 61.24% | 568 | -1047 | 咨询 |
| 菲利华 | -- | -- | 7.11% | 78.64% | 109 | -1567 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 5.97% | 16.15% | 129 | -191 | 咨询 |
| 中航光电 | -- | -- | 5.95% | 3.30% | 189 | -762 | 咨询 |
| 航天电器 | -- | -- | 5.94% | 27.74% | 77 | -532 | 咨询 |
| 国科天成 | -- | -- | 5.82% | 8.79% | 29 | -309 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 5.03% | 15.63% | 306 | -1311 | 咨询 |
| 中国动力 | -- | -- | 4.68% | 10.64% | 242 | -733 | 咨询 |
| 国科军工 | -- | -- | 4.49% | -25.29% | 27 | -298 | 咨询 |
| 新雷能 | -- | -- | 3.99% | 25.87% | 50 | -409 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-29 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-21 |
| 富国军工主题混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-21 |
| 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-14 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 | 投资品种 | 2026-05-30 |
| 富国军工主题混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二六年第一号） | 招募说明书(更新 | 2026-05-27 |
| 富国军工主题混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-27 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国军工主题混合C(011113)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国军工主题混合C(011113)持有人结构
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富国军工主题混合C(011113)十大持有人
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富国军工主题混合C(011113)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国军工主题混合C(011113)持仓变化
报告日
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富国军工主题混合C(011113)全部持股
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富国军工主题混合C(011113)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商品质 | 0.9357 | 11.23% | |
| 招商创新 | 0.9547 | 11.05% | |
| 招商创新 | 1.0027 | 11.04% | |
| 中银科技 | 1.3351 | 10.80% |
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