富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A
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25.65%
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1.62%
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数据日期：2025-4-17
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 16.65% | 25.65% | 20.27% | 0.15% | -15.61% | 1.62% | -25.88% |
| 同类排行（偏股混合型） | 14/203 | 55/203 | 6/231 | 192/232 | 217/237 | 146/203 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 4.95% | 37.38% | 0.01% | 12.49% | 6.07% | 17.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 33.30% | 25.65% | 69.13% | 0.15% | -15.61% | 0.54% | -6.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)持有人结构
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报告期
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)持仓变化
报告日
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A(010644)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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