华安香港精选股票(QDII)

(040018)开放式-普通股票型

基金经理：翁启森苏圻涵

单位净值:1.7040	净值增长率:0.06%	累计净值:1.7040	净值更新日期:2024/8/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华安香港
最新规模:3.83亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实H股5	0.6949	2.18%
创金合信	0.5074	1.83%
创金合信	0.4995	1.81%
中银香港	30.7151	1.56%
海富通中	1.2342	1.30%
华宝海外	1.1130	1.18%
长盛环球	0.9890	1.13%
南方中国	0.7575	1.12%
南方中国	0.7301	1.11%
华夏港股	0.5364	1.09%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华安中证	0.6377	1.79%
华安中证	0.7305	1.67%
华安中证	0.7297	1.66%
华安中证	0.7677	0.97%
华安中证	0.8350	0.92%
华安中证	0.8393	0.91%
华安安进	0.9467	0.82%
华安安进	0.9517	0.82%
华安国企	0.9864	0.80%
华安红利	0.8776	0.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.63%	5.58%	8.47%	-16.33%	-16.47%	-25.52%	70.40%
同类排名(普通股票型)	109/229	126/229	107/232	220/237	129/236	158/192	--
同类平均(普通股票型)	4.98%	-6.05%	5.82%	6.07%	-12.69%	-24.25%	-
年化收益率(%)	13.27%	5.58%	8.47%	-16.33%	-16.47%	-8.51%	5.05%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	87.86	87.77	88.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华安香港数据不全。
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在持仓周转率方面，华安香港数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-1.49%	2/6	-1.06%	3/6	-5.32%	1/6	35.34%	2/6

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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