摩根太平洋证券美元累计
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数据日期:2025-6-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.08% | 9.79% | 9.34% | 8.21% | 2.34% | 22.77% | 111.90% |
同类排行(普通股票型) | 51/94 | 57/94 | 94/231 | 140/232 | 119/237 | 34/94 | -- |
同类平均(普通股票型) | 16.14% | 30.86% | 9.76% | 12.49% | 6.07% | 17.14% | -- |
年化收益率(%) | 20.16% | 9.79% | 20.05% | 8.21% | 2.34% | 7.59% | 12.05% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
摩根太平洋证券基金半年度报告(2025年3月31日) | 基金中期报告 | 2025-05-29 |
摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年4月) | 其他 | 2025-05-27 |
摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年3月) | 其他 | 2025-05-06 |
摩根太平洋证券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-30 |
摩根太平洋证券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-30 |
关于摩根太平洋证券基金修改基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-04-30 |
关于摩根太平洋证券基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-24 |
关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-14 |
摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年2月) | 其他 | 2025-03-25 |
摩根太平洋证券基金1月月报 | 其他 | 2025-03-05 |
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摩根太平洋证券美元累计(968011)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根太平洋证券美元累计(968011)持仓变化
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摩根太平洋证券美元累计(968011)全部持股
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摩根太平洋证券美元累计(968011)持有债券
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华夏恒生 | 0.8660 | 1.32% | |
易方达恒 | 1.0910 | 1.26% | |
嘉实H股 | 0.7610 | 1.25% |