摩根太平洋证券美元累计
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数据日期：2025-6-19
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7.7
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.08% | 9.79% | 9.34% | 8.21% | 2.34% | 22.77% | 111.90% |
| 同类排行（普通股票型） | 51/94 | 57/94 | 94/231 | 140/232 | 119/237 | 34/94 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 16.14% | 30.86% | 9.76% | 12.49% | 6.07% | 17.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.16% | 9.79% | 20.05% | 8.21% | 2.34% | 7.59% | 12.05% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根太平洋证券基金半年度报告(2025年3月31日) | 基金中期报告 | 2025-05-29 |
| 摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年4月) | 其他 | 2025-05-27 |
| 摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年3月) | 其他 | 2025-05-06 |
| 摩根太平洋证券基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-04-30 |
| 摩根太平洋证券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-04-30 |
| 关于摩根太平洋证券基金修改基金说明书和产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-04-30 |
| 关于摩根太平洋证券基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-24 |
| 关于香港互认基金暂停申购(包含定期定额申购)、赎回及转换业务的提示 | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-14 |
| 摩根太平洋证券基金--产品单页(2025年2月) | 其他 | 2025-03-25 |
| 摩根太平洋证券基金1月月报 | 其他 | 2025-03-05 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根太平洋证券美元累计(968011)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根太平洋证券美元累计(968011)持有人结构
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报告期
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摩根太平洋证券美元累计(968011)十大持有人
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报告日
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摩根太平洋证券美元累计(968011)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根太平洋证券美元累计(968011)持仓变化
报告日
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摩根太平洋证券美元累计(968011)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根太平洋证券美元累计(968011)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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