日经ETF
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
6.2
综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.63% | 1.27% | -3.41% | 10.46% | 22.50% | 32.62% | 2.74% |
| 同类排行（复制指数型） | 35/36 | 36/36 | 148/231 | 122/232 | 45/237 | 1/36 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.95% | 37.38% | 0.01% | 12.49% | 6.07% | 17.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.26% | 1.27% | -11.53% | 10.46% | 22.50% | 10.87% | 0.67% |
| 四分位排名 |
资产配置
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| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-04-17 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）更新的招募说明... | 招募说明书(更新 | 2025-04-17 |
| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)增聘基金经理... | 基金高管变动 | 2025-04-16 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投... | 提示性公告 | 2025-04-03 |
| 工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-31 |
| 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-19 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-28 |
| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-21 |
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日经ETF(159866)申购赎回
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日经ETF(159866)持仓变化
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日经ETF(159866)全部持股
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| 工银传媒 | 0.9806 | 0.73% | |
| 工银新能 | 2.3664 | 0.70% |
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