日经ETF
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数据日期：2025-1-10
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.69% | 6.68% | -2.28% | 10.46% | 22.50% | 16.51% | 3.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 37/37 | 33/37 | 153/231 | 122/232 | 45/237 | 1/37 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 12.06% | 21.78% | -1.18% | 12.49% | 6.07% | -12.39% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.37% | 6.68% | -83.38% | 10.46% | 22.50% | 5.50% | 1.04% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-10 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-07 |
| 关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-31 |
| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）因境外主要... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-30 |
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| 关于工银瑞信大和日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)因境外主要投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-02 |
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日经ETF(159866)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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日经ETF(159866)持有人结构
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| 大成港股 | 0.8037 | 0.84% | |
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| 富国蓝筹 | 1.8692 | 0.73% | |
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