美国消费
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17.65%
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近1年涨幅
28.58%
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近3年涨幅
19.61%
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数据日期：2024-11-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.93% | 28.58% | 21.94% | 39.53% | -28.93% | 19.61% | 187.90% |
| 同类排行（复制指数型） | 3/228 | 33/228 | 44/232 | 25/237 | 215/236 | 54/224 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.52% | 11.02% | 12.38% | 6.07% | -12.69% | -14.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.87% | 28.58% | 24.12% | 39.53% | -28.93% | 6.54% | 21.59% |
| 四分位排名 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公 | 提示性公告 | 2024-11-29 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)场内溢价风险的提示性公 | 提示性公告 | 2024-11-28 |
| 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2019-09-06 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加北京新浪仓石基金销售有... | 增加代销机构 | 2019-04-18 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-26 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增恒泰证券股份有限公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-26 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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十大持有人
美国消费(162415)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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美国消费(162415)持有人结构
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报告期
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美国消费(162415)十大持有人
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报告日
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美国消费(162415)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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美国消费(162415)持仓变化
报告日
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美国消费(162415)全部持股
报告日
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美国消费(162415)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方香港 | 1.1167 | 3.17% | |
| 南方香港 | 1.6327 | 3.15% | |
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| 华宝海外 | 1.2528 | 0.20% | |
| 华宝海外 | 1.2596 | 0.20% | |
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