美国消费
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33.66%
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数据日期：2025-3-4
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综合评价
4.9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.14% | 12.20% | -7.37% | 24.52% | 39.53% | 33.66% | 170.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 41/73 | 40/73 | 224/231 | 39/232 | 25/237 | 3/72 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 44.72% | 55.22% | 5.54% | 12.49% | 6.07% | 24.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.28% | 12.20% | -42.67% | 24.52% | 39.53% | 11.22% | 19.00% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)调整大额申购（含定投）金... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-06 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）恢复申购及定期定额投资... | 暂停/恢复申购、 | 2025-03-05 |
| 华宝基金关于旗下部分基金新增英大证券有限责任公司为代销机构的公告 | 增加代销机构 | 2025-02-26 |
| 华宝基金管理有限公司华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）基... | 基金契约（修改） | 2025-02-13 |
| 华宝基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同等法律文件... | 调整费用,基金法 | 2025-02-13 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)（A类份额）基金产品资料... | 基金产品资料概要 | 2025-02-13 |
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| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）因美国纽约证券交易所、... | 暂停/恢复申购、 | 2025-02-13 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金（LOF）托管协议 | 基金托管协议 | 2025-02-13 |
| 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
美国消费(162415)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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美国消费(162415)持有人结构
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报告期
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美国消费(162415)十大持有人
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报告日
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美国消费(162415)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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美国消费(162415)持有债券
报告日
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| 华宝专精 | 0.9078 | 2.73% | |
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