易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)

(003721)开放式-复制指数型

基金经理：PAN LINGDAN

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.6538	净值增长率:1.08%	累计净值:0.6538	净值更新日期:2024/7/1	基金简称:标普科A汇
最新规模:6.86亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安法国	1.5302	1.37%
易方达标	4.6594	1.09%
易方达标	4.6069	1.09%
易方达标	0.6538	1.08%
易方达标	0.6464	1.08%
华夏移动	0.1847	1.04%
摩根日本	1.6343	1.00%
日经ETF	1.0252	0.85%
华夏恒生	0.6311	0.73%
广发全球	3.7506	0.73%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.6021	2.64%
易方达中	0.7313	2.37%
易方达中	1.1534	2.26%
易方达中	0.5546	2.17%
易方达中	1.3854	2.17%
易方达中	1.1589	2.14%
易方达中	1.1616	2.14%
易方达中	1.2590	2.05%
易方达中	1.2536	2.05%
易方达中	1.1585	1.92%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	25.73%	37.76%	25.73%	52.75%	-28.03%	60.17%	348.42%
同类排名(复制指数型)	3/202	3/202	4/232	14/237	211/236	7/163	--
同类平均(复制指数型)	6.11%	6.54%	6.34%	6.07%	-12.69%	-2.56%	-
年化收益率(%)	51.46%	37.76%	25.73%	52.75%	-28.03%	20.06%	46.13%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.78	92.22	93.58

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达标数据不全。
在财务资质方面，易方达标数据不全。
在持仓周转率方面，易方达标数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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