建信新兴市场混合(QDII)A
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数据日期：2025-6-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.82% | -2.93% | 7.69% | 22.87% | 1.94% | 45.99% | 9.20% |
| 同类排行（偏股混合型） | 107/225 | 203/225 | 104/231 | 51/232 | 126/237 | 61/225 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.34% | 36.26% | 11.30% | 12.49% | 6.07% | 20.37% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.65% | -2.93% | 16.81% | 22.87% | 1.94% | 15.33% | 0.66% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于新增东方证券股份有限公司为建信新兴市场优选混合型证券投资基金销售... | 增加代销机构 | 2025-06-11 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-06-05 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-05-27 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 其他 | 2025-05-07 |
| 建信新兴市场优选混合型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下167只基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司关于新增平安银行为建信新兴市场优选混合型证券... | 增加代销机构 | 2025-04-12 |
| 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 建信新兴市场优选混合型证券投资基金2024年度年度报告(更正稿) | 更正公告,基金年 | 2025-03-28 |
| 建信新兴市场优选混合型证券投资基金2024年年度报告更正公告 | 更正公告 | 2025-04-03 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信新兴市场混合(QDII)A(539002)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)持有人结构
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报告期
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)持仓变化
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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建信新兴市场混合(QDII)A(539002)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富亚洲 | 1.3228 | 1.79% | |
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| 建信沪深 | 1.5312 | 0.34% |
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