高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积
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数据日期：2025-4-16
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.30% | 7.24% | 0.20% | 9.82% | 5.60% | 14.52% | -2.20% |
| 同类排行（二级债基） | 74/230 | 106/230 | 110/231 | 126/232 | 83/237 | 103/229 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 9.62% | 38.31% | -0.35% | 12.49% | 6.07% | 17.39% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.60% | 7.24% | 0.71% | 9.82% | 5.60% | 4.84% | -0.59% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于增加中信证券股份有限公司高腾微基金-高腾亚洲收益基金的销售机构并开... | 基金费率变动,增 | 2025-04-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 高騰微基金-高騰亞洲收益基金月报 | 其他 | 2025-02-11 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于恢复内地申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于修改招募说明书以及产品资料概要并开通基... | 基金法律文件修改 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-01-02 |
| 关于增加嘉实财富管理有限公司为高腾微基金-高腾亚洲收益基金的销售机构并... | 基金费率变动,增 | 2024-12-31 |
| 关于增加上海利得基金销售有限公司为高腾微基金-高腾亚洲收益基金的销售机... | 基金费率变动,增 | 2024-12-03 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)持有人结构
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报告期
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)历史净值
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利润表 |
基金负债表
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积(968124)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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