高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.10% | -0.10% | 0.00% | -0.10% | -0.10% | -0.10% | -- |
| 同类排行（二级债基） | 194/230 | 207/230 | 172/231 | 197/232 | 143/237 | 181/229 | -- |
| 同类平均（二级债基） | 50.23% | 59.74% | 7.56% | 12.49% | 6.07% | 33.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.20% | -0.10% | -- | -0.10% | -0.10% | -0.03% | -- |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 高騰微基金-高騰亞洲收益基金月报 | 其他 | 2025-02-11 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于恢复内地申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2025-01-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于修改招募说明书以及产品资料概要并开通基... | 基金法律文件修改 | 2025-01-02 |
| 关于增加嘉实财富管理有限公司为高腾微基金-高腾亚洲收益基金的销售机构并... | 基金费率变动,增 | 2024-12-31 |
| 关于增加上海好买基金销售有限公司为高腾微基金-高腾亚洲收益基金部分份额... | 基金费率变动,增 | 2024-12-20 |
| 关于增加上海利得基金销售有限公司为高腾微基金-高腾亚洲收益基金的销售机... | 基金费率变动,增 | 2024-12-03 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)持有人结构
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报告期
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)持仓变化
报告日
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息(968125)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方中国 | 1.1989 | 4.50% | |
| 南方中国 | 1.2629 | 4.49% | |
| 南方香港 | 1.4349 | 4.14% | |
| 交银中证 | 1.3150 | 3.96% | |
| 中银香港 | 43.3320 | 3.44% | |
| 富国蓝筹 | 0.3165 | 3.23% |
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| 高腾亚洲 | 9.2200 | -0.11% |
