高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积
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数据日期：2024-11-21
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | 0.00% | -14.59% | -- | -19.80% |
| 同类排行（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | 0.00% | -14.59% | -- | -6.04% |
| 四分位排名 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-30 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金暂停内地申购业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-09 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-04-30 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-23 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于修改产品资料概要的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-04-23 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金基金产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-04-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-02 |
| 高腾微基金-高腾亚洲收益基金关于修改招募说明书以及产品资料概要的公告 | 基金产品资料概要 | 2024-03-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)持有人结构
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报告期
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)持仓变化
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积(968149)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根国际 | 9.0600 | 0.00% | |
| 高腾亚洲 | 10.0000 | 0.00% | |
| 东方汇理 | 1.1182 | -0.13% | |
| 东方汇理 | 1.1993 | -0.13% | |
| 瑞士百达 | 12.7898 | -0.20% |
同系基金
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| 高腾亚洲 | 8.0200 | 0.00% | |
| 高腾亚洲 | 10.0000 | 0.00% | |
| 高腾亚洲 | 9.0600 | -0.11% | |
| 高腾亚洲 | 9.6100 | -0.21% |
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