摩根国际债券人民币派息

(968053)开放式-纯债债券型

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:8.9400	净值增长率:0.11%	累计净值:11.1019	净值更新日期:2024/10/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国债派息
最新规模:19.36亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
惠理价值	10.2448	2.47%
惠理高息	13.4293	1.64%
华安中证	0.4727	1.63%
华安中证	0.4755	1.62%
惠理高息	10.8090	1.62%
惠理高息	12.9447	1.50%
惠理高息	10.2918	1.49%
工银上证	1.2572	1.47%
工银上证	1.2788	1.47%
摩根亚洲	12.4500	1.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根亚洲	12.4500	1.06%
摩根亚洲	12.1800	1.00%
摩根亚洲	12.3900	0.98%
摩根太平	20.6300	0.78%
摩根亚洲	10.7200	0.75%
摩根太平	21.6300	0.75%
摩根亚洲	13.6400	0.74%
摩根亚洲	12.9000	0.70%
摩根太平	12.9600	0.70%
摩根亚洲	10.1600	0.69%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	2.40%	8.81%	-3.34%	-	11.98%
同类排名(纯债债券型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同类平均(纯债债券型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	2.40%	8.81%	-3.34%	-	2.16%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，摩根国际数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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