摩根国际债券人民币派息
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数据日期：2024-11-20
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8.5
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 4.33% | 8.81% | -3.34% | -- | 14.09% |
| 同类排行（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 4.86% | 8.81% | -3.34% | -- | 2.49% |
| 四分位排名 |
| 关于摩根国际债券基金暂停内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-19 |
| 关于摩根国际债券基金2024年11月18日有效申购(包括定期定额投资)申请按比... | 其他 | 2024-11-20 |
| 关于摩根国际债券基金恢复内地申购(包括定期定额投资)业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-15 |
| 有关摩根国际债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2024-11-13 |
| 摩根国际债券基金—产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于新增北京汇成基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 摩根国际债券基金基金分配成分(2024年11月) | 收益分配 | 2024-11-08 |
| 摩根国际债券基金9月月报 | 其他 | 2024-11-07 |
| 摩根国际债券基金基金说明书（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于摩根国际债券基金修改基金说明书的公告 | 基金法律文件修改 | 2024-10-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
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十大持有人
摩根国际债券人民币派息(968053)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根国际债券人民币派息(968053)持有人结构
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报告期
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摩根国际债券人民币派息(968053)十大持有人
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摩根国际债券人民币派息(968053)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根国际债券人民币派息(968053)持仓变化
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摩根国际债券人民币派息(968053)全部持股
报告日
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摩根国际债券人民币派息(968053)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根国际 | 11.1300 | 0.18% | |
| 摩根亚洲 | 12.1400 | 0.00% | |
| 摩根亚洲 | 7.1000 | 0.00% | |
| 摩根国际 | 10.6700 | 0.00% | |
| 摩根国际 | 8.3600 | 0.00% | |
| 摩根国际 | 10.5700 | 0.00% |
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