摩根亚洲总收益人民币派息
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数据日期：2025-4-10
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | -0.29% | 2.35% | -- | -- | 1.96% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | 529/801 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 2.76% | 4.47% | 0.28% | -- | -- | 5.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -1.04% | 2.35% | -- | -- | 4.44% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2025-04-11 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分（2025年4月） | 收益分配 | 2025-04-08 |
| 摩根亚洲总收益债券--产品单页(2025年2月) | 其他 | 2025-03-25 |
| 关于新增恒生银行(中国)有限公司为摩根亚洲总收益债券基金部分份额类别内... | 增加代销机构 | 2025-03-17 |
| 有关摩根亚洲总收益债券基金在中国内地进行分配的补充提示 | 收益分配 | 2025-03-12 |
| 关于新增上海陆金所基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售... | 增加代销机构 | 2025-03-11 |
| 摩根亚洲总收益债券基金基金分配成分(2025年3月) | 收益分配 | 2025-03-08 |
| 关于新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售... | 增加代销机构 | 2025-03-06 |
| 关于新增汇丰银行(中国)有限公司为摩根太平洋证券基金和摩根亚洲总收益债... | 增加代销机构 | 2025-03-05 |
| 摩根亚洲总收益债券基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-01-02 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根亚洲总收益人民币派息(968164)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根亚洲总收益人民币派息(968164)持有人结构
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报告期
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摩根亚洲总收益人民币派息(968164)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根亚洲总收益人民币派息(968164)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
摩根亚洲总收益人民币派息(968164)持仓变化
报告日
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摩根亚洲总收益人民币派息(968164)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根亚洲总收益人民币派息(968164)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根亚洲 | 11.4500 | 4.57% | |
| 摩根亚洲 | 9.0000 | 4.53% | |
| 摩根太平 | 11.8500 | 4.13% |
