摩根太平洋证券人民币累计
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
4.3
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.10% | 8.05% | 5.21% | -0.67% | -24.35% | -24.18% | 101.80% |
| 同类排行（普通股票型） | 176/230 | 153/230 | 166/232 | 148/237 | 187/236 | 183/226 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 4.72% | 8.26% | 11.76% | 6.07% | -12.69% | -18.48% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.20% | 8.05% | 5.82% | -0.67% | -24.35% | -8.06% | 11.68% |
| 四分位排名 |
| 关于新增海通证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-11-20 |
| 关于新增中国中金财富证券有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-12 |
| 摩根太平洋证券基金--产品单页(2024年09月) | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于新增北京汇成基金销售有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 摩根太平洋证券基金9月月报 | 其他 | 2024-11-07 |
| 摩根太平洋证券基金基金说明书（2024年10月） | 招募说明书(更新 | 2024-10-29 |
| 关于摩根太平洋证券基金增加在内地销售的份额类别及修改销售文件的公告 | 基金分级 | 2024-10-29 |
| 摩根太平洋证券基金产品资料概要（2024年10月） | 基金产品资料概要 | 2024-10-29 |
| 关于新增兴业证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-10 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为香港互认基金部分份额类别内地销售机构的... | 增加代销机构 | 2024-10-08 |
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基金信息 |
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)持有人结构
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报告期
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)十大持有人
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)历史净值
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)持仓变化
报告日
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)全部持股
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摩根太平洋证券人民币累计(968010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 美国消费 | 2.8550 | 1.31% | |
| 华宝美国 | 0.3968 | 1.30% | |
| 摩根日本 | 1.6671 | 1.26% | |
| 博时大中 | 0.1179 | 1.20% | |
| 大成标普 | 2.7085 | 1.20% |
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