摩根国际债券美元累计

(968054)开放式-纯债债券型

基金经理：彭逸升 Arjun Vij

单位净值:11.0600	净值增长率:0.09%	累计净值:11.0600	净值更新日期:2021/12/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国债美元
最新规模:10.91亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
银华美元	1.0746	0.15%
银华美元	1.0660	0.14%
摩根国际	10.0700	0.10%
摩根国际	11.0600	0.09%
博时-安	0.9634	0.07%
中银亚太	0.1511	0.07%
易方达中	0.1575	0.06%
大成全球	0.9873	0.06%
大成全球	0.9777	0.05%
易方达中	1.0037	0.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
摩根国际	10.0500	0.20%
摩根亚洲	8.9600	0.11%
摩根国际	10.0700	0.10%
摩根国际	11.0600	0.09%
摩根国际	11.5900	0.09%
摩根亚洲	13.2700	0.08%
摩根亚洲	11.7500	0.00%
摩根亚洲	9.0100	0.00%
摩根国际	10.4900	0.00%
摩根国际	9.5400	0.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-12-06)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.38%	0.00%	-0.36%	5.82%	5.11%	-	10.60%
同类排名(纯债债券型)	3/38	6/38	4/41	8/29	-	/	--
同类平均(纯债债券型)	-16.86%	-6.48%	-8.29%	6.63%	-	2.95%	-
年化收益率(%)	2.75%	0.00%	-0.36%	5.82%	5.11%	-	3.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-31	2021-09-30	2021-10-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，摩根国际数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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