华夏海外收益债券现汇(QDII)

(001065)开放式-其他债券型

基金经理：邓思聪

单位净值:0.2015	净值增长率:-0.05%	累计净值:0.2317	净值更新日期:2021/11/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏现汇
最新规模:12.01亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	2.6710	0.95%
摩根国际	10.0500	0.50%
摩根国际	11.0100	0.46%
国富大中	2.6380	0.23%
银华美元	1.0760	0.14%
大成全球	0.9785	0.13%
大成全球	0.9880	0.13%
银华美元	1.0675	0.13%
国泰中国	1.2278	0.13%
广发亚太	1.1709	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9625	2.88%
华夏新能	1.1225	2.48%
华夏新能	1.1238	2.48%
华夏磐锐	1.2923	2.37%
华夏磐锐	1.2875	2.36%
华夏优势	2.1555	2.00%
华夏能源	4.1660	1.66%
华夏能源	4.1740	1.66%
华夏中证	2.6408	1.60%
华夏中证	1.0801	1.53%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2021-11-25)	近半年	近一年	今年以来	2020年	2019年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.10%	4.62%	1.82%	1.65%	9.87%	15.77%	49.77%
同类排名(其他债券型)	7/34	3/34	2/41	17/29	10/17	3/15	--
同类平均(其他债券型)	-14.11%	-3.32%	-7.49%	6.63%	13.79%	5.12%	-
年化收益率(%)	0.20%	4.62%	1.82%	1.65%	9.87%	5.26%	5.55%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-03-31	2021-06-30	2021-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.09%	11/16	0.94%	4/16	5.01%	8/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2021-09-30

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