华夏海外收益债券现汇(QDII)

(001065)开放式-其他债券型

基金经理：祝灿江伟轩

单位净值:0.1813	净值增长率:-0.22%	累计净值:0.2115	净值更新日期:2023/9/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏现汇
最新规模:5.49亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.4940	0.20%
国富大中	1.8440	0.11%
富国亚洲	1.0679	0.01%
鹏华全球	0.4990	0.00%
富国亚洲	0.1489	0.00%
鹏华全球	0.0696	0.00%
广发亚太	0.1596	0.00%
银华美元	1.0086	-0.03%
银华美元	1.0254	-0.04%
广发亚太	1.1445	-0.04%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏清洁	0.9898	2.64%
华夏清洁	0.9892	2.64%
华夏核心	0.8439	2.17%
华夏核心	0.8306	2.17%
华夏成长	0.7906	2.15%
华夏成长	0.8010	2.14%
华夏国企	1.3450	2.13%
华夏时代	0.9262	1.96%
华夏时代	0.9190	1.95%
华夏科技	1.3751	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-09-27)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.51%	2.84%	-1.89%	-8.56%	1.92%	-2.16%	34.76%
同类排名(其他债券型)	25/33	9/33	25/35	22/39	2/41	11/32	--
同类平均(其他债券型)	-13.18%	3.83%	-1.67%	-8.04%	-8.17%	-12.79%	-
年化收益率(%)	-7.02%	2.84%	-1.89%	-8.56%	1.92%	-0.72%	3.22%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.09%	11/16	0.94%	4/16	5.01%	8/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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