华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)
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数据日期：2025-6-18
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.20% | 4.52% | 3.62% | 8.05% | 4.11% | 20.15% | 60.03% |
| 同类排行（其他债券型） | 8/33 | 17/33 | 5/35 | 4/35 | 10/36 | 3/33 | -- |
| 同类平均（其他债券型） | 46.75% | 64.18% | 3.81% | 2.51% | 0.78% | 15.20% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.41% | 4.52% | 7.82% | 8.05% | 4.11% | 6.72% | 4.79% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 华夏海外收益债券型证券投资基金（华夏收益债券（QDII）A（美元现汇））基... | 基金产品资料概要 | 2025-05-30 |
| 华夏海外收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年5月30日公告 | 招募说明书(更新 | 2025-05-30 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-05-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 华夏海外收益债券型证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 华夏海外收益债券型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)持有人结构
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报告期
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)持仓变化
报告日
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)(001065)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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申购赎回
历史净值
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 大成全球 | 1.0575 | 0.08% | |
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