华夏海外收益债券现汇(QDII)

(001065)开放式-其他债券型

基金经理：祝灿

单位净值:0.1777	净值增长率:0.00%	累计净值:0.2079	净值更新日期:2022/8/15
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:华夏现汇
最新规模:6.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中国	0.6352	1.93%
易方达中	1.0208	0.73%
易方达中	1.0114	0.72%
富国亚洲	0.9805	0.68%
富国全球	1.1876	0.64%
鹏华全球	0.5260	0.63%
华夏海外	1.1630	0.61%
华夏海外	1.2050	0.58%
大成恒生	0.8800	0.57%
博时亚洲	1.3115	0.53%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏国证	0.7866	2.60%
华夏中证	0.9625	2.17%
华夏聚丰	1.4046	2.09%
华夏聚丰	1.4008	2.08%
华夏中证	0.9693	2.06%
华夏中证	0.9616	2.06%
华夏中证	0.8232	2.06%
华夏中证	0.8816	1.95%
华夏中证	0.8840	1.94%
华夏中证	1.0681	1.82%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2022-08-15)	近半年	近一年	今年以来	2021年	2020年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.20%	-12.29%	-12.03%	1.92%	1.65%	-4.97%	32.08%
同类排名(其他债券型)	28/39	22/38	26/39	2/41	17/29	8/17	--
同类平均(其他债券型)	-9.11%	-23.31%	-9.30%	-8.17%	6.63%	-5.91%	-
年化收益率(%)	-18.40%	-12.29%	-12.03%	1.92%	1.65%	-1.66%	3.31%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-1.09%	11/16	0.94%	4/16	5.01%	8/16	0.00%	0/16

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2022-06-30

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