易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)

(007363)开放式-中短期纯债型

基金经理：祁广东

单位净值:0.1570	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.1570	净值更新日期:2024/7/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:美债C现汇
最新规模:14.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4191	2.37%
摩根国际	10.4100	0.10%
博时-安	0.9060	0.07%
富国亚洲	1.0934	0.05%
博时亚洲	1.4266	0.00%
摩根国际	8.4500	0.00%
华夏移动	1.3090	0.00%
鹏华全球	0.0727	0.00%
博时亚洲	0.2000	0.00%
博时亚洲	0.2000	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达中	0.6100	2.16%
易方达恒	0.8543	2.14%
易方达中	0.9214	2.12%
易方达中	0.9173	2.12%
易方达中	0.9191	2.11%
易方达恒	0.4986	2.09%
易方达中	0.7344	2.04%
易方达中	0.7320	2.04%
易方达恒	0.9188	1.95%
易方达恒	0.9265	1.95%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.08%	3.36%	1.88%	3.77%	-6.08%	-0.57%	8.35%
同类排名(中短期纯债型)	13/33	12/33	12/34	12/35	20/39	13/32	--
同类平均(中短期纯债型)	-5.78%	-26.73%	0.92%	0.80%	-8.04%	-11.50%	-
年化收益率(%)	4.16%	3.36%	1.88%	3.77%	-6.08%	-0.19%	1.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，易方达中数据不全。
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在持仓周转率方面，易方达中数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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