富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)开放式-二级债基

子基金:

母基金:

基金经理：郭子琨

单位净值:0.1533	净值增长率:-0.13%	累计净值:0.1533	净值更新日期:2024/7/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚收美元
最新规模:7.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
大成全球	1.0261	1.01%
大成全球	1.0046	1.01%
华夏恒生	0.4041	0.75%
博时亚洲	0.2001	0.15%
博时亚洲	0.2001	0.15%
中银亚太	0.1397	0.14%
中银亚太	0.1419	0.14%
摩根国际	8.4500	0.12%
华夏收益	0.1981	0.10%
银华美元	1.0472	0.10%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.9337	5.44%
富国中证	1.0359	5.07%
富国中证	1.0392	5.07%
富国中证	0.5574	3.99%
富国中证	0.8840	3.27%
富国中证	0.8890	3.25%
富国军工	1.2557	2.95%
富国军工	1.2826	2.95%
富国中证	0.5792	2.64%
富国国家	0.6660	2.62%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.39%	3.58%	1.52%	2.03%	-2.83%	-2.48%	8.49%
同类排名(二级债基)	21/33	10/33	13/34	19/35	14/39	14/32	--
同类平均(二级债基)	-9.58%	-30.99%	0.66%	0.80%	-8.04%	-11.30%	-
年化收益率(%)	2.78%	3.58%	1.52%	2.03%	-2.83%	-0.83%	1.97%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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