富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：郭子琨

单位净值:0.1522	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1522	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚收美元
最新规模:5.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4161	2.34%
华夏移动	1.2500	1.46%
国富大中	1.8180	1.28%
易方达中	1.0912	0.14%
易方达中	1.1069	0.14%
易方达中	0.1536	0.13%
易方达中	0.1558	0.13%
华夏海外	1.3559	0.13%
国泰中国	0.7339	0.12%
华夏海外	1.4147	0.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5640	4.70%
富国创新	1.2657	4.65%
富国创新	1.2517	4.64%
富国中证	0.6655	4.51%
富国中证	0.6625	4.50%
富国新兴	1.5390	3.99%
富国新兴	1.5230	3.96%
富国中证	0.6526	3.74%
富国中证	0.6399	3.54%
富国中证	0.6384	3.54%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.94%	-0.13%	0.79%	2.03%	-2.83%	-2.44%	7.71%
同类排名(二级债基)	23/33	20/33	9/34	19/35	14/39	14/32	--
同类平均(二级债基)	-23.66%	-38.25%	-1.60%	0.80%	-8.04%	-13.02%	-
年化收益率(%)	3.88%	-0.13%	0.79%	2.03%	-2.83%	-0.81%	1.91%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-12-31

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