富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇

(008368)开放式-二级债基

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母基金:

基金经理：郭子琨

单位净值:0.1533	净值增长率:0.00%	累计净值:0.1533	净值更新日期:2024/7/1
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:亚收美元
最新规模:5.35亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏移动	1.3160	1.00%
国富大中	1.9120	0.32%
鹏华全球	0.5147	0.02%
鹏华全球	0.5924	0.02%
银华美元	1.0396	0.01%
银华美元	1.0198	0.01%
富国亚洲	0.1533	0.00%
国泰中国	0.7389	0.00%
鹏华全球	0.0722	0.00%
鹏华全球	0.0831	0.00%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	1.3097	1.60%
富国中证	1.0459	1.59%
富国中证	1.3990	1.52%
富国中证	1.3910	1.46%
富国恒生	1.0487	1.19%
富国恒生	1.1090	1.10%
富国恒生	1.1108	1.10%
富国智浦	0.7574	0.77%
富国智浦	0.7495	0.75%
富国鑫旺	0.9443	0.68%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.52%	5.07%	1.52%	2.03%	-2.83%	-2.79%	8.49%
同类排名(二级债基)	9/25	4/25	11/34	19/35	14/39	12/24	--
同类平均(二级债基)	-25.42%	-28.83%	-0.19%	0.80%	-8.04%	-7.13%	-
年化收益率(%)	3.05%	5.07%	1.52%	2.03%	-2.83%	-0.93%	2.01%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	0.12

近一年近三年全部

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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