银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)开放式-其他债券型

子基金:

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基金经理：叶青师华鹏

单位净值:1.0731	净值增长率:-0.16%	累计净值:1.1271	净值更新日期:2024/9/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元A
最新规模:30.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.4516	2.85%
国富大中	1.7950	1.93%
华夏移动	1.1850	1.80%
大成全球	1.0653	0.32%
大成全球	1.0423	0.32%
华夏收益	1.4298	0.27%
华夏收益	1.3665	0.27%
鹏华全球	0.0846	0.24%
易方达中	1.1593	0.17%
易方达中	1.1414	0.17%

同系基金

简称	单位净值	增长率
新经济	0.5457	3.53%
港股创新	0.9194	2.97%
银华全球	0.9677	2.40%
银华全球	0.9593	2.40%
港股通医	0.7536	2.38%
银华沪深	0.9593	1.80%
银华沪深	0.9567	1.80%
银华海外	1.3144	1.61%
银华海外	1.3040	1.60%
银华裕利	1.8016	1.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.69%	4.47%	4.22%	0.44%	-0.11%	5.09%	12.98%
同类排名(其他债券型)	7/33	24/33	11/34	24/35	10/39	7/32	--
同类平均(其他债券型)	-0.38%	-17.79%	2.30%	0.80%	-8.04%	-8.68%	-
年化收益率(%)	9.39%	4.47%	4.22%	0.44%	-0.11%	1.70%	2.44%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华美元数据不全。
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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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