银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)开放式-其他债券型

子基金:

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基金经理：叶青师华鹏

单位净值:1.0409	净值增长率:0.11%	累计净值:1.0949	净值更新日期:2024/6/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元A
最新规模:29.65亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国全球	1.3073	0.20%
中银亚太	1.0085	0.13%
中银亚太	0.9934	0.12%
易方达中	1.1270	0.11%
银华美元	1.0409	0.11%
易方达中	1.1104	0.10%
银华美元	1.0211	0.10%
广发亚太	1.1534	0.08%
中银亚太	0.1394	0.07%
中银亚太	0.1415	0.07%

同系基金

简称	单位净值	增长率
电力	1.1006	2.39%
油气资源	0.9641	2.26%
银华兴盛	1.4301	2.25%
银华瑞和	1.0775	2.05%
银华数字	0.7710	2.00%
银华数字	0.7678	1.99%
科技引领	0.7626	1.99%
有色金属	1.0097	1.97%
5GETF	0.8303	1.92%
银华沪港	1.7620	1.91%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-06-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.66%	-0.16%	1.10%	0.44%	-0.11%	3.83%	9.59%
同类排名(其他债券型)	14/33	25/33	14/34	24/35	10/39	7/32	--
同类平均(其他债券型)	-25.97%	-27.84%	-0.03%	0.80%	-8.04%	-11.95%	-
年化收益率(%)	1.32%	-0.16%	1.10%	0.44%	-0.11%	1.28%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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