银华美元债精选债券(QDII)A

(007204)开放式-其他债券型

子基金:

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基金经理：叶青

单位净值:1.0384	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.0924	净值更新日期:2023/12/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:银华美元A
最新规模:0.22亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时亚洲	1.3872	0.53%
中银亚太	0.9896	0.50%
中银亚太	0.9765	0.49%
博时-安	0.9245	0.48%
摩根国际	8.4500	0.48%
摩根国际	10.0700	0.40%
富国全球	1.2898	0.37%
中银亚太	0.1373	0.37%
博时亚洲	0.1950	0.36%
博时亚洲	0.1950	0.36%

同系基金

简称	单位净值	增长率
银华农业	1.7653	3.64%
银华农业	1.7587	3.64%
银华体育	1.4380	3.53%
银华体育	1.4400	3.45%
影视ETF	0.9192	2.22%
科技30	0.7201	2.16%
农业50	0.7920	2.11%
银华数字	0.9183	2.03%
银华数字	0.9211	2.03%
银华乐享	0.5867	1.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-12-05)	近半年	近一年	今年以来	2022年	2021年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.07%	0.04%	0.93%	-0.11%	-0.70%	0.97%	9.32%
同类排名(其他债券型)	9/33	23/34	19/35	10/39	7/41	7/32	--
同类平均(其他债券型)	-7.24%	-20.34%	-0.23%	-8.04%	-8.17%	-13.05%	-
年化收益率(%)	2.14%	0.04%	0.93%	-0.11%	-0.70%	0.32%	2.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，银华美元数据不全。
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在持仓周转率方面，银华美元数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2023-06-30

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