有色金属
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数据日期：2025-4-25
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.88% | -0.52% | 6.02% | 4.20% | -9.39% | 7.89% | 6.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 1540/2909 | 2059/2378 | 407/3326 | 1857/2575 | 1222/2162 | 819/1617 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.58% | 13.46% | -0.64% | 10.50% | -7.03% | 8.73% | -- |
| 年化收益率（%） | -5.76% | -0.52% | 19.12% | 4.20% | -9.39% | 2.63% | 1.66% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 10.92% | 8.33% | 2145 | +332 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 4.77% | -8.27% | 214 | -193 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 4.61% | -3.56% | 76 | -3 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.33% | 3.34% | 279 | -200 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 3.92% | 7.40% | 242 | -61 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 3.73% | 5.37% | 175 | +34 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 3.30% | 5.77% | 280 | -10 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 3.08% | -12.75% | 83 | +4 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.06% | 32.47% | 400 | +182 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 2.91% | 15.94% | 304 | +166 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2025年第一季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-02-21 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-02-21 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2025-02-13 |
| 银华基金管理股份有限公司关于调整旗下部分证券投资基金主流动性服务商的... | 其他 | 2025-01-23 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 银华中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
基金号
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十大持有人
有色金属(159871)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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有色金属(159871)持有人结构
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报告期
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有色金属(159871)十大持有人
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报告日
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有色金属(159871)历史净值
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截止日
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分红报告 |
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有色金属(159871)持仓变化
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有色金属(159871)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏纳斯 | 1.7524 | 2.81% | |
| 嘉实纳斯 | 1.3010 | 2.76% | |
| 易方达纳 | 1.2868 | 2.76% |
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| 银华中证 | 0.7800 | 1.64% | |
| 银华中证 | 0.7702 | 1.64% | |
| 银华抗通 | 0.8400 | 1.08% | |
| 银华回报 | 1.4160 | 1.00% | |
| 银华集成 | 1.0239 | 0.91% | |
| 银华集成 | 1.0170 | 0.90% | |
| 银华智荟 | 1.7124 | 0.84% |
