银华回报灵活配置定期开放混合发起式
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单位净值
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涨跌幅
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近3月涨幅
17.59%
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近1年涨幅
2.90%
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近3年涨幅
-23.91%
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
5.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.96% | 2.90% | 5.57% | -11.72% | -17.86% | -23.91% | 77.57% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1222/3060 | 1512/2595 | 1487/2887 | 993/2212 | 617/1335 | 446/1009 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.32% | 4.66% | 5.91% | -12.15% | -17.88% | -23.57% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.91% | 2.90% | 5.96% | -11.72% | -17.86% | -7.97% | 7.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 3.74% | 78.10% | 511 | -496 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.72% | -1.85% | 1045 | -797 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 3.30% | 7.49% | 105 | -722 | 咨询 |
| 重庆啤酒 | -- | -- | 3.28% | 6.84% | 56 | -512 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 2.09% | 93.52% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.04% | 397.56% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 1.54% | -22.22% | 2091 | -1116 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 1.24% | 44.19% | 181 | -496 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 1.13% | 0.89% | 138 | -981 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 1.11% | 8.82% | 384 | -927 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于终止大泰金石基金销售有限公司办理相关销售... | 基金当事人变动 | 2020-11-23 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金恢复及暂停申购、赎回... | 开放式基金申购、 | 2024-09-20 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
| 银华基金管理股份有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2024-08-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)持有人结构
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报告期
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)持仓变化
报告日
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华回报灵活配置定期开放混合发起式(000904)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 信澳景气 | 0.8781 | 3.98% | |
| 信澳景气 | 0.8992 | 3.98% | |
| 信澳优势 | 1.2151 | 3.79% | |
| 信澳优势 | 1.2039 | 3.79% | |
| 信澳博见 | 1.2780 | 3.61% | |
| 信澳博见 | 1.2663 | 3.59% | |
| 平安策略 | 4.3230 | 3.57% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 影视ETF | 0.9669 | 2.57% | |
| 银华数字 | 1.3721 | 2.35% | |
| 银华数字 | 1.3650 | 2.35% | |
| 银华沪深 | 1.1297 | 1.98% | |
| 银华沪深 | 1.1257 | 1.98% | |
| 银华农业 | 1.3634 | 1.91% | |
| 银华农业 | 1.3555 | 1.91% | |
| 银华大数 | 0.8880 | 1.84% | |
| 5GETF | 0.9212 | 1.77% | |
| VRETF | 0.8947 | 1.72% |
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