银华农业产业股票发起式C
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近3月涨幅
-2.33%
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近1年涨幅
-19.36%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -0.62% | -19.36% | -10.14% | -8.46% | -17.27% | -- | -30.75% |
同类排行(普通股票型) | 300/932 | 418/863 | 745/1026 | 338/914 | 262/793 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -4.76% | -19.35% | -4.15% | -11.05% | -20.10% | -24.15% | -- |
年化收益率(%) | -1.24% | -19.36% | -33.66% | -8.46% | -17.27% | -- | -12.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
华统股份 | -- | -- | 9.79% | 83.33% | 592 | +563 | 咨询 |
巨星农牧 | -- | -- | 9.75% | 7.73% | 759 | +647 | 咨询 |
牧原股份 | -- | -- | 9.54% | 1.71% | 1305 | +1141 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 8.73% | -10.37% | 1528 | +1244 | 咨询 |
隆平高科 | -- | -- | 8.44% | -2.31% | 403 | +298 | 咨询 |
大北农 | -- | -- | 7.47% | -8.34% | 277 | +210 | 咨询 |
唐人神 | -- | -- | 6.08% | 7.99% | 752 | +728 | 咨询 |
神农集团 | -- | -- | 5.82% | 306.99% | 301 | +299 | 咨询 |
登海种业 | -- | -- | 5.56% | -30.59% | 166 | +142 | 咨询 |
立华股份 | -- | -- | 5.29% | -2.40% | 247 | +224 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
银华基金管理股份有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-29 |
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-29 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华农业产业股票发起式C(014064)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华农业产业股票发起式C(014064)持有人结构
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报告期
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银华农业产业股票发起式C(014064)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华农业产业股票发起式C(014064)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华农业产业股票发起式C(014064)持仓变化
报告日
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银华农业产业股票发起式C(014064)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华农业产业股票发起式C(014064)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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万家周期 | 1.2409 | 1.47% | |
华宝高端 | 0.6248 | 1.31% | |
华宝高端 | 0.6279 | 1.31% | |
中欧高端 | 0.8124 | 1.23% | |
广发资源 | 1.7550 | 1.23% | |
广发资源 | 1.7792 | 1.22% |