银华丰享一年持有期混合
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近3月涨幅
-12.44%
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近1年涨幅
-24.64%
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近3年涨幅
-50.25%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -20.02% | -24.64% | -24.08% | -10.69% | -26.23% | -50.25% | -41.22% |
同类排行(偏股混合型) | 4246/4688 | 4064/4573 | 4632/5011 | 3098/5046 | 4128/4927 | 3107/3612 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | -40.03% | -24.64% | -33.29% | -10.69% | -26.23% | -16.75% | -9.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
北方华创 | -- | -- | 6.62% | 6.43% | 2516 | +1681 | 咨询 |
华海清科 | -- | -- | 4.52% | 58.60% | 790 | +632 | 咨询 |
京仪装备 | -- | -- | 4.27% | -7.97% | 531 | +396 | 咨询 |
西部材料 | -- | -- | 4.14% | - | 237 | +189 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 4.09% | 309.00% | 1280 | +1046 | 咨询 |
航天电器 | -- | -- | 3.89% | 172.03% | 741 | +693 | 咨询 |
七一二 | -- | -- | 3.87% | 34.84% | 430 | +384 | 咨询 |
中科星图 | -- | -- | 3.72% | - | 337 | +266 | 咨询 |
振华科技 | -- | -- | 3.54% | - | 416 | +328 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 3.46% | 246.00% | 893 | +769 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
银华基金管理股份有限公司关于对旗下部分基金于2024年9月6日的申购、赎回... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
银华丰享一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-27 |
银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金暂停及恢复申购、赎回、转换(... | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
银华丰享一年持有期混合(009085)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华丰享一年持有期混合(009085)持有人结构
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报告期
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银华丰享一年持有期混合(009085)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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银华丰享一年持有期混合(009085)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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银华丰享一年持有期混合(009085)持仓变化
报告日
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银华丰享一年持有期混合(009085)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华丰享一年持有期混合(009085)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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平安鑫利 | 0.9276 | 2.13% | |
中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |